A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 68,84

7.11.

 84,51

 70,99

 148,34  

 78,94  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 68,85

7.11.

 84,49

 71,01

 146,86  

 78,88  

A0J2PG

BGF WORLD MINING FUND D2 USD

USD

 94,48

7.11.

 45,53

 23,76

 44,91  

 78,84  

A1J6K9

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 USD

USD

 390,17

7.11.

 16,19

 14,78

 76,87  

 78,66  

A0J2PD

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 55,69

7.11.

 22,21

 21,67

 70,10  

 78,32  

A0BL3W

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP

GBP

 105,07

7.11.

 23,31

 20,84

 54,33  

 78,21  

A0NA99

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 GBP

GBP

 77,96

7.11.

 23,31

 20,85

 54,34  

 78,17  

A2DL6B

BGF US BASIC VALUE FUND I2 EUR

EUR

 147,13

7.11.

 3,11

 2,59

 23,85  

 78,12  

A0BMAY

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD

USD

 138,17

7.11.

 29,42

 22,32

 77,16  

 78,08  

622563

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 EUR

EUR

 106,66

7.11.

 15,48

 13,60

 50,59  

 77,94  

A2JCPG

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X2 USD

USD

 45,80

7.11.

 20,05

 21,71

 151,93  

 77,31  

A2H62A

BGF US MID-CAP VALUE FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 20,41

7.11.

 -2,44

 -3,36

 17,30  

 76,86  

A0RFC4

BGF WORLD MINING FUND A4 EUR

EUR

 62,57

7.11.

 29,57

 14,67

 22,26  

 76,49  

A2AT0R

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 USD

USD

 196,64

7.11.

 4,42

 9,54

 50,68  

 76,42  

A14NGP

BGF EURO-MARKETS FUND D2 USD HEDGED

USD

 26,83

7.11.

 13,49

 14,36

 63,50  

 76,40  

A2AEQE

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 USD

USD

 151,92

7.11.

 11,64

 16,13

 47,84  

 76,28  

A0BMAR

BGF WORLD MINING FUND A2 EUR

EUR

 70,37

7.11.

 29,59

 15,17

 21,75  

 76,15  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE FUND D2 EUR

EUR

 147,03

7.11.

 2,89

 2,33

 22,90  

 75,85  

A1J4PP

BGF WORLD MINING FUND HEDGED D2 PLN

PLN

 12,97

7.11.

 45,40

 23,52

 44,75  

 75,51  

A2N31D

BGF NATURAL RESOURCES FUND D2 EUR HDG

EUR

 14,79

7.11.

 15,46

 4,01

 6,10  

 75,03