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A2QPC1 | BGF CHINA BOND FD.A3 SGD | SGD | 12,07 | 29.11. |   | 5,49 | 5,59 | -11,19 | - |  | A2JQXM | BGF CHINA BOND FD.A6 AUD H | AUD | 8,05 | 29.11. | | 6,93 | 7,88 | 2,97 | 3,95 | | A2PU1A | BGF CHINA BOND FD.A6 CAD H | CAD | 8,15 | 29.11. | | 7,12 | 8,19 | 4,75 | 6,25 | | A2JQFD | BGF CHINA BOND FD.A6 CNH | CNH | 86,95 | 29.11. | | 5,53 | 6,41 | 2,74 | 9,60 | | A2JPTV | BGF CHINA BOND FD.A6 EUR H | EUR | 7,48 | 29.11. | | 6,35 | 7,31 | 0,50 | 0,05 | | A2PU1B | BGF CHINA BOND FD.A6 GBP H | GBP | 8,09 | 29.11. | | 7,73 | 8,69 | 4,75 | 5,57 | | A2PGX8 | BGF CHINA BOND FD.A6 HKD H | HKD | 80,53 | 29.11. | | 6,72 | 7,84 | 3,24 | 5,21 | | A2PU1D | BGF CHINA BOND FD.A6 NZD H | NZD | 8,26 | 29.11. | | 7,78 | 8,83 | 6,14 | 7,53 | | A2JQEP | BGF CHINA BOND FD.A6 SGD H | SGD | 8,16 | 29.11. | | 6,22 | 7,15 | 3,07 | 4,69 | | A2JPTU | BGF CHINA BOND FD.A6 USD H | USD | 8,48 | 29.11. | | 7,96 | 9,02 | 6,40 | 8,24 | | A2P1E2 | BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR | EUR | 11,10 | 29.11. |  | 9,25 | 9,36 | -2,97 | - | | A2P1E3 | BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR H | EUR | 10,31 | 29.11. |  | 6,84 | 7,73 | 0,98 | - | | A1J4QK | BGF CHINA BOND FD.D2 CNY | CNY | 108,11 | 29.11. | | 6,31 | 7,23 | 4,26 | 12,02 | | A2QM5T | BGF CHINA BOND FD.D2 EUR | EUR | 14,13 | 29.11. | | 9,62 | 9,79 | -1,94 | - | | A2PZK1 | BGF CHINA BOND FD.D2 EUR H | EUR | 10,09 | 29.11. | | 7,11 | 8,03 | 1,92 | - | | A2PZK0 | BGF CHINA BOND FD.D2 USD H | USD | 10,89 | 29.11. | | 8,79 | 9,89 | 8,04 | - | | A1JNAG | BGF CHINA BOND FD.D3 USD | USD | 9,04 | 29.11. | | 4,10 | 5,13 | -8,41 | 8,29 | | A2PZKZ | BGF CHINA BOND FD.D4 GBP H | GBP | 8,82 | 29.11. | | 8,44 | 9,61 | 6,28 | - | | A3CM50 | BGF CHINA BOND FD.D6 SGD H | SGD | 8,41 | 29.11. | | 6,55 | 7,48 | 4,05 | - | | A1J07F | BGF CHINA BOND FD.E2 EUR H | EUR | 10,36 | 29.11. | | 6,37 | 7,14 | -0,58 | -2,08 | |
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