A14NGP

BGF EURO-MKTS.F.D2 USD H

USD

 23,18

19.9.

 13,52

 23,69

 21,94  

 73,63  

A3DGGV

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D4G

USD

 10,51

19.9.

 16,64

 23,67

 -  

 -  

A0Q56R

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D2

USD

 24,72

19.9.

 16,71

 23,66

 22,62  

 58,56  

A3DN5K

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D6

USD

 11,68

19.9.

 16,74

 23,66

 -  

 -  

A1XCZK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 ZAR H

ZAR

 138,68

19.9.

 13,95

 23,62

 25,38  

 63,88  

A3DSG9

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 130,30

19.9.

 18,19

 23,59

 -  

 -  

A1J4N9

BGF UNITED KINGDOM F.D2 USD

USD

 210,63

19.9.

 14,54

 23,58

 0,69  

 33,68  

A3DNJD

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND X2 CAD

CAD

 35,22

19.9.

 13,91

 23,58

 -  

 -  

A3CWT8

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.E2 EUR

EUR

 11,12

19.9.

 13,70

 23,56

 11,87  

 -  

A1J4HS

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 H GBP

GBP

 45,19

19.9.

 12,91

 23,43

 9,27  

 84,06  

A1J4HF

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D2 GBP H

GBP

 48,30

19.9.

 12,90

 23,40

 9,28  

 84,14  

A0J2YE

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD

USD

 43,34

19.9.

 10,99

 23,37

 -3,32  

 66,24  

A12GG4

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 139,04

18.9.

 15,12

 23,35

 27,90  

 31,69  

A1J4P3

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.FD.D2 USD

USD

 84,64

19.9.

 11,15

 23,35

 -3,43  

 49,25  

A2N5LP

BSF SY.SU.GL.EQ.F.X2 JPY

JPY

 23,402,97

19.9.

 18,94

 23,34

 64,92  

 137,48  

A14YS7

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 260,57

19.9.

 17,22

 23,34

 31,49  

 80,05  

A0BMAW

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS A2 USD

USD

 215,67

19.9.

 10,88

 23,33

 -2,90  

 66,64  

A12HJ7

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD HEDGED

USD

 23,65

19.9.

 16,27

 23,31

 47,35  

 90,27  

A2PWM5

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A2 USD

USD

 31,80

19.9.

 11,11

 23,30

 13,94  

 -  

A3CTXU

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I4

USD

 10,69

19.9.

 9,19

 23,30

 -31,21  

 -