A2QR86

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY S2 H

CHF

 7,46

28.11.

 19,55

 27,96

 -29,82  

 -  

A1J4HY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)X2 USD

USD

 362,01

27.11.

 20,95

 27,90

 26,17  

 -  

A3DJQW

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

AUD

 10,29

28.11.

 19,10

 27,83

 -  

 -  

A3CWT6

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.I2 EUR

EUR

 11,26

28.11.

 22,66

 27,81

 15,84  

 -  

A2N4LL

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2 H

EUR

 16,72

28.11.

 19,17

 27,73

 -31,42  

 53,82  

A2H62A

BGF US MID-CAP VALUE FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 21,85

28.11.

 20,58

 27,70

 36,56  

 76,49  

A2PTUW

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)I2 USD

USD

 191,63

27.11.

 20,78

 27,70

 25,60  

 77,47  

A2JKWA

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 USD

USD

 201,19

27.11.

 20,75

 27,67

 25,49  

 77,21  

A1J6LB

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 USD

USD

 354,09

27.11.

 20,75

 27,66

 25,49  

 77,20  

A3CWT4

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 EUR

EUR

 11,17

28.11.

 22,34

 27,66

 15,04  

 -  

A1J4PG

BGF WORLD GOLD F.D2 GBP H

GBP

 24,42

28.11.

 24,15

 27,59

 6,59  

 27,99  

A1J4Q5

BGF US MIDCAP VALUE F.D2 EUR

EUR

 423,49

28.11.

 20,35

 27,40

 35,58  

 74,23  

A3DUX7

BGF WORLD GOLD FUND A10 USD

USD

 13,85

28.11.

 23,70

 27,39

 -  

 -  

A3DN6A

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 PLN HEDGED

PLN

 1,432,77

28.11.

 20,82

 27,39

 -  

 -  

974119

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

 42,18

28.11.

 23,73

 27,36

 11,18  

 37,04  

A14YDX

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.E2

EUR

 18,77

28.11.

 23,49

 27,34

 27,17  

 52,60  

A0H1EX

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 30,74

28.11.

 23,16

 27,34

 19,05  

 64,91  

A2AG9E

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 GBP

GBP

 279,77

27.11.

 21,55

 27,33

 31,94  

 -  

A1JRXY

BGF WORLD GOLD FUND A4 USD

USD

 42,17

28.11.

 23,70

 27,32

 11,18  

 37,00  

A1J6K9

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)A2 USD

USD

 341,26

27.11.

 20,42

 27,28

 24,37  

 74,57