A2H8NZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 EUR

EUR

 40,95

7.11.

 6,89

 12,75

 112,51  

 75,00  

A1J4Q5

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 EUR

EUR

 394,64

7.11.

 -2,62

 -3,59

 16,43  

 74,67  

974119

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

 79,72

7.11.

 105,89

 83,18

 187,80  

 74,67  

A1JRXY

BGF WORLD GOLD FUND A4 USD

USD

 79,71

7.11.

 105,86

 83,20

 187,76  

 74,65  

A0JD7U

BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR

EUR

 60,29

7.11.

 83,70

 70,17

 144,68  

 74,55  

A2AE6X

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS D2 EUR

EUR

 134,51

7.11.

 -0,61

 7,57

 24,96  

 74,53  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 170,36

7.11.

 15,06

 9,90

 43,53  

 73,85  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 123,51

7.11.

 28,88

 21,71

 74,55  

 73,69  

A2AT0X

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 H EUR

EUR

 184,79

7.11.

 3,53

 8,84

 48,05  

 73,54  

A0X8A9

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR

EUR

 110,12

7.11.

 6,70

 12,49

 111,00  

 72,95  

A0JDAB

BGF WORLD MINING FUND A4 GBP

GBP

 53,60

7.11.

 37,77

 21,34

 23,43  

 72,36  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 223,34

7.11.

 105,33

 82,74

 185,20  

 72,29  

986932

BGF WORLD MINING FUND A2 USD

USD

 81,48

7.11.

 44,60

 22,84

 41,70  

 72,26  

A0BL37

BGF WORLD MINING FUND E2 EUR

EUR

 61,77

7.11.

 29,04

 14,09

 20,46  

 72,16  

A0DKR7

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 48,05

7.11.

 21,40

 20,76

 66,26  

 71,79  

A0RFC9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 48,20

7.11.

 21,41

 20,74

 66,32  

 71,77  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE FUND D2 GBP

GBP

 129,47

7.11.

 9,39

 8,31

 24,08  

 71,76  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE FUND D4 GBP

GBP

 110,43

7.11.

 9,37

 8,29

 24,06  

 71,74  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 170,25

7.11.

 14,82

 9,63

 42,43  

 71,64  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD

USD

 145,50

7.11.

 14,80

 9,62

 42,42  

 71,62