A2DJKU

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 231,60

3.7.

 7,92

 11,57

 55,65  

 79,81  

A2H8NZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 EUR

EUR

 36,59

4.7.

 -4,49

 3,68

 81,23  

 79,27  

A2AG20

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 210,10

3.7.

 24,04

 17,22

 61,39  

 79,21  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 143,69

4.7.

 11,33

 13,12

 37,13  

 78,81  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 140,67

4.7.

 11,32

 13,13

 37,14  

 78,79  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE FUND D2 EUR

EUR

 140,66

4.7.

 -1,57

 4,50

 24,37  

 78,53  

A1W8D5

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND I2 JPY

JPY

 2,832,00

4.7.

 4,62

 8,38

 59,55  

 78,34  

A2N31D

BGF NATURAL RESOURCES FUND D2 EUR HDG

EUR

 14,40

4.7.

 12,41

 3,30

 13,39  

 78,22  

A1W3ZK

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 USD

USD

 237,29

3.7.

 23,95

 17,05

 60,69  

 77,97  

A1J4PW

BGF EURO-MARKETS FUND D2 USD

USD

 67,26

4.7.

 24,83

 19,40

 81,05  

 77,65  

A0JK52

BGF INDIA FUND A2 USD

USD

 56,16

4.7.

 0,20

 -6,54

 32,45  

 77,61  

974499

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD

USD

 102,64

4.7.

 7,91

 11,98

 98,41  

 77,46  

A2H717

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 169,40

3.7.

 23,93

 17,01

 60,45  

 77,44  

A0Q0QL

BGF INDIA FUND D2 EUR

EUR

 54,72

4.7.

 -11,41

 -13,68

 20,11  

 77,26  

A0X8A9

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR

EUR

 98,48

4.7.

 -4,58

 3,45

 79,94  

 77,22  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 294,90

4.7.

 -6,00

 1,37

 15,24  

 77,00  

A14Z3V

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS A2 USD

USD

 280,41

3.7.

 21,19

 18,83

 75,83  

 76,88  

A0Q56Q

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 USD

USD

 42,82

4.7.

 8,32

 9,96

 51,84  

 76,58  

A0BL3W

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP

GBP

 97,98

4.7.

 14,99

 15,42

 51,55  

 76,57  

A0NA99

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 GBP

GBP

 73,78

4.7.

 14,99

 15,43

 51,56  

 76,57