974251

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD

USD

 188,67

23.9.

 20,73

 18,44

 68,43  

 86,32  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 303,08

23.9.

 -3,39

 1,03

 16,12  

 86,01  

A0Q3CL

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND X2 USD

USD

 55,15

23.9.

 15,57

 16,72

 73,70  

 85,94  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 147,78

23.9.

 14,50

 10,93

 48,61  

 85,72  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 144,34

23.9.

 14,50

 10,93

 48,62  

 85,72  

A2AG9E

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 GBP

GBP

 300,67

23.9.

 8,15

 16,89

 50,03  

 85,60  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 81,25

23.9.

 88,95

 73,65

 177,68  

 85,54  

A1J4PH

BGF WORLD GOLD FUND D4 EUR

EUR

 75,13

23.9.

 88,98

 73,65

 177,65  

 85,47  

A0BMAR

BGF WORLD MINING FUND A2 EUR

EUR

 68,63

23.9.

 26,39

 28,88

 33,39  

 85,44  

A2PL2C

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND I2 BRL HEDGED (USD)

USD

 13,27

23.9.

 34,72

 22,53

 65,26  

 85,34  

986932

BGF WORLD MINING FUND A2 USD

USD

 80,99

23.9.

 43,73

 26,43

 60,79  

 85,16  

A2N31C

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 EUR HDG

EUR

 14,57

23.9.

 19,04

 8,89

 24,96  

 84,90  

974499

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD

USD

 113,89

23.9.

 19,73

 28,12

 126,11  

 84,65  

A0BMA1

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR

EUR

 159,88

23.9.

 6,15

 11,71

 38,89  

 84,45  

A2ASH1

BGF US GROWTH FUND I2 USD

USD

 39,69

23.9.

 13,11

 20,64

 121,61  

 84,18  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 125,23

23.9.

 0,68

 4,62

 22,56  

 83,86  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 122,32

23.9.

 0,68

 4,62

 22,56  

 83,86  

A2P32J

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 JPY

JPY

 2,176,00

23.9.

 -1,36

 0,97

 44,78  

 83,32  

A0DKSA

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 40,88

23.9.

 19,22

 21,09

 65,51  

 83,32  

A0RFC4

BGF WORLD MINING FUND A4 EUR

EUR

 61,03

23.9.

 26,38

 19,23

 32,60  

 83,31