A3CSBL

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 10,83

28.11.

 21,41

 26,52

 12,00  

 -  

A2N4LD

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2

USD

 20,21

28.11.

 21,38

 30,47

 -23,82  

 77,90  

A0Q566

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR

EUR

 45,12

28.11.

 21,29

 27,17

 34,73  

 94,15  

A0PHCS

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 5,08

28.11.

 21,24

 24,21

 -0,59  

 16,25  

A2DPXA

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.D2 EUR H

EUR

 163,34

28.11.

 21,24

 22,74

 50,25  

 69,99  

A3CTXV

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A4

USD

 7,54

28.11.

 21,22

 30,45

 -23,92  

 -  

A2ASHZ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.I2 JPY

JPY

 2,744,00

28.11.

 21,15

 20,62

 49,13  

 99,42  

A3ECMT

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 AUD

AUD

 28,38

28.11.

 21,13

 24,86

 -  

 -  

A14WGP

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND A2 USD

USD

 262,60

28.11.

 21,08

 28,28

 25,94  

 81,70  

A1J4Q2

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D4 EUR

EUR

 69,77

28.11.

 21,00

 26,85

 33,71  

 91,74  

A0J2PC

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D2 EUR

EUR

 74,77

28.11.

 20,99

 26,86

 33,68  

 91,67  

A2QR83

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

GBP

 7,67

28.11.

 20,98

 30,00

 -27,78  

 -  

A1JE03

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 6,12

28.11.

 20,95

 23,89

 0,49  

 19,77  

A1J4HY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)X2 USD

USD

 362,01

27.11.

 20,95

 27,90

 26,17  

 -  

A2PAEM

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I2 H

EUR

 22,18

28.11.

 20,94

 29,78

 -28,10  

 66,27  

A0MLQ4

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 16,48

28.11.

 20,91

 20,56

 45,97  

 85,38  

A3CTXY

BGF FINTECH FUND I4 USD

USD

 7,15

28.11.

 20,84

 36,95

 -14,16  

 -  

A3DN6A

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 PLN HEDGED

PLN

 1,432,77

28.11.

 20,82

 27,39

 -  

 -  

A1WYUE

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED USD

USD

 24,51

28.11.

 20,80

 21,76

 37,54  

 61,14  

A2PTUW

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)I2 USD

USD

 191,63

27.11.

 20,78

 27,70

 25,60  

 77,47