A0BL2K

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 EUR

EUR

 342,10

19.9.

 9,61

 13,94

 29,38  

 59,59  

A2AEQD

BSF STYLE FACTOR F.D2 EUR H

EUR

 102,87

19.9.

 9,52

 7,68

 29,31  

 4,77  

A2P32J

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 JPY

JPY

 2,152,00

19.9.

 11,50

 17,85

 29,25  

 -  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 182,54

19.9.

 12,62

 20,21

 29,21  

 62,62  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 119,96

19.9.

 10,64

 13,51

 29,11  

 48,06  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 117,44

19.9.

 10,64

 13,52

 29,11  

 48,07  

A14Z3V

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS A2 USD

USD

 235,19

18.9.

 -0,50

 8,49

 28,92  

 31,69  

A1J6K1

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU)A2 USD

USD

 418,25

19.9.

 18,78

 28,62

 28,91  

 92,96  

A2AT0U

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.E2 EUR H

EUR

 145,76

19.9.

 14,14

 18,16

 28,80  

 51,90  

A0Q563

BGF LATIN AMERICAN F.I2 EUR

EUR

 10,72

19.9.

 -13,96

 -6,70

 28,69  

 1,52  

A0J2PB

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 77,76

19.9.

 13,67

 21,73

 28,66  

 89,98  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 39,60

19.9.

 28,57

 29,12

 28,65  

 34,60  

A14XRU

BSF SY.SU.GL.EQ.F.D2 EUR

EUR

 245,71

18.9.

 14,71

 19,33

 28,65  

 70,80  

A2PGXZ

BGF WORLD GOLD F.AI2 EUR

EUR

 16,30

19.9.

 28,55

 29,16

 28,65  

 -  

A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 39,59

19.9.

 28,58

 29,13

 28,62  

 34,61  

A0PHCM

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 USD

USD

 56,49

19.9.

 21,64

 35,34

 28,56  

 82,11  

A2N31D

BGF NAT.RESOU.F.D2 EUR H

EUR

 13,96

19.9.

 2,57

 0,07

 28,55  

 51,57  

A2DRN4

BSF STYLE FACTOR F.A2 SEK H

SEK

 91,15

19.9.

 9,08

 7,01

 28,54  

 3,87  

A1XABE

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A5G USD H

USD

 25,95

19.9.

 11,86

 20,60

 28,24  

 54,37  

A12GND

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 USD HEDGED

USD

 21,08

19.9.

 11,89

 20,59

 28,22  

 54,66