A2P8GE

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS E2 EUR

EUR

 15,19

9.2.

 0,07

 -1,30

 16,58  

 18,03  

A2AL07

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 HEDGED JPY

JPY

 11,584,09

6.2.

 0,43

 -1,32

 2,07  

 8,54  

A2QPDC

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 97,23

9.2.

 2,89

 -1,37

 7,67  

 -2,77  

A1JSKF

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HDG EUR

EUR

 153,82

6.2.

 -1,85

 -1,38

 15,13  

 29,57  

A2N5LM

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 SEK HDG

SEK

 119,63

6.2.

 -1,81

 -1,38

 16,09  

 32,86  

A3D82Q

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 90,67

9.2.

 2,88

 -1,39

 -  

 -  

A3CTHM

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A4 EUR

EUR

 13,41

9.2.

 -1,18

 -1,40

 80,24  

 -  

A0BMAN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR

EUR

 94,55

9.2.

 -1,20

 -1,41

 80,23  

 32,83  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 318,34

9.2.

 2,72

 -1,44

 15,58  

 52,78  

A2H715

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS I5 EUR

EUR

 80,38

6.2.

 1,76

 -1,47

 24,04  

 17,43  

A2AL9W

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 138,59

6.2.

 -0,16

 -1,51

 19,61  

 14,24  

A2ASD3

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 EUR

EUR

 137,14

6.2.

 1,26

 -1,53

 19,47  

 27,43  

A1142V

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A4 EUR

EUR

 11,52

9.2.

 0,17

 -1,53

 27,12  

 19,15  

A0DKR0

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR

EUR

 19,87

9.2.

 0,15

 -1,54

 27,05  

 19,12  

A0RF7B

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 EUR

EUR

 176,20

6.2.

 1,04

 -1,55

 13,06  

 16,65  

A1J55Q

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D4 EUR

EUR

 173,15

6.2.

 1,04

 -1,56

 13,04  

 16,62  

A0DKR1

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 EUR

EUR

 8,27

9.2.

 0,16

 -1,57

 27,05  

 19,05  

A2QPC9

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 CAD HEDGED

CAD

 9,64

9.2.

 2,77

 -1,63

 7,71  

 -3,60  

A3EE3P

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 ACCUMULATING GBP

GBP

 110,06

6.2.

 -0,51

 -1,70

 -  

 -  

A1T888

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 94,20

6.2.

 -0,18

 -1,71

 18,94  

 13,13