A2QP49

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF AI2 EUR

EUR

 99,42

7.11.

 2,58

 4,50

 0,61  

 -  

A1W9RZ

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 GBP H

GBP

 4,96

8.11.

 -2,27

 4,49

 -1,08  

 -4,48  

A0MU6Z

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED E2 GBP

GBP

 193,61

8.11.

 3,78

 4,47

 8,40  

 7,42  

A2N847

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.A4 EUR H

EUR

 98,92

8.11.

 2,54

 4,47

 -13,76  

 -1,75  

A2QP47

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF A2 EUR

EUR

 99,48

8.11.

 2,60

 4,46

 0,64  

 -  

A2AL03

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A4 EUR H

EUR

 115,57

8.11.

 4,36

 4,44

 14,53  

 12,16  

A2AL02

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A2 EUR H

EUR

 116,41

8.11.

 4,36

 4,43

 14,49  

 12,23  

A1J7BD

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 9,75

8.11.

 2,52

 4,39

 -2,69  

 -2,30  

A3CWK8

BGF CHINA BOND FD.A2 JPY H

JPY

 907,00

8.11.

 3,42

 4,37

 -4,22  

 -  

A2QJ9Y

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.I2 JPY

JPY

 2,135,00

8.11.

 -1,16

 4,35

 0,61  

 -  

A12DRX

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 9,60

8.11.

 0,42

 4,35

 -7,16  

 -3,71  

A0PHCB

BGF SUST.WORLD BOND F.D2 CHF H

CHF

 9,24

8.11.

 -0,65

 4,29

 -14,52  

 -  

A1132U

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 8,81

8.11.

 2,34

 4,26

 -0,14  

 2,41  

A2P229

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.X2 JPY H

JPY

 1,007,00

8.11.

 0,50

 4,24

 -7,02  

 -  

A2AL1E

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.Z2 USD

USD

 141,20

8.11.

 3,76

 4,21

 15,27  

 35,18  

A0YKME

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 9,92

8.11.

 -2,36

 4,20

 3,23  

 -1,10  

A2PGYA

BGF EURO CORPORATE BOND I2 JPY H

JPY

 956,00

8.11.

 0,21

 4,14

 -10,49  

 -7,27  

A2JRVN

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.I2 H

EUR

 9,89

8.11.

 -2,75

 4,11

 -3,42  

 -7,05  

A2JCRH

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D5 CHF H

CHF

 8,10

8.11.

 0,95

 4,10

 -8,61  

 -4,69  

577283

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 14,00

8.11.

 2,26

 4,09

 -0,64  

 -2,57