A0PG90

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND C2 EUR HEDGED

EUR

 16,80

4.7.

 0,60

 1,88

 -5,14  

 -  

A0MLQ6

BGF WORLD BOND FUND E2 EUR

EUR

 63,36

4.7.

 -10,11

 -3,75

 -5,36  

 -7,69  

A3CPDQ

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS E2 EUR

EUR

 8,31

4.7.

 -12,89

 -8,08

 -5,46  

 -  

A0NHA9

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR

EUR

 50,01

4.7.

 -12,02

 -14,35

 -5,57  

 14,89  

A3CTXS

BGF NUTRITION FUND I4 USD

USD

 7,12

4.7.

 5,95

 6,12

 -6,10  

 -  

A2JCTC

BGF SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND CLASS A2 CNH

CNY

 84,74

4.7.

 3,09

 17,86

 -6,20  

 -4,01  

A1JM7R

BGF NUTRITION FUND I2 USD

USD

 14,77

4.7.

 5,95

 6,03

 -6,22  

 -0,47  

A1J4HX

BGF CHINA FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 11,26

4.7.

 12,83

 19,66

 -6,48  

 -17,45  

A1J4HM

BGF CHINA FUND HEDGED D4 GBP

GBP

 15,03

4.7.

 12,84

 19,70

 -6,53  

 -17,47  

A14R3Y

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND E2 EUR

EUR

 10,84

4.7.

 -6,79

 0,37

 -6,55  

 9,16  

A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 CZK

CZK

 711,77

4.7.

 -10,92

 -5,71

 -6,87  

 -16,61  

A1J4PC

BGF NUTRITION FUND D2 HKD

HKD

 113,25

4.7.

 6,96

 6,34

 -6,90  

 -0,47  

A1JGQ6

BGF NUTRITION FUND D2 USD

USD

 14,43

4.7.

 5,87

 5,79

 -6,90  

 -1,70  

622709

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND C1 USD

USD

 7,84

4.7.

 0,51

 0,51

 -7,44  

 -  

A1H99F

BGF NUTRITION FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 10,23

4.7.

 5,36

 5,03

 -7,50  

 -4,66  

A2H52N

BGF SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND CLASS X2 USD

USD

 13,55

4.7.

 6,44

 22,18

 -7,63  

 2,65  

A1C31W

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND C2 EUR

EUR

 42,00

4.7.

 -12,35

 -15,00

 -7,67  

 10,67  

A2QPC1

BGF CHINA BOND FUND A3 SGD

SGD

 11,58

4.7.

 -2,71

 0,72

 -7,70  

 -  

A2PD2V

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 JPY HEDGED

JPY

 1,210,00

4.7.

 -2,26

 -10,83

 -7,91  

 3,07  

A0Q7YL

BGF CHINA FUND HEDGED A4 GBP

GBP

 14,67

4.7.

 12,33

 18,76

 -8,67  

 -20,52