A3DGNJ

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A3 AUD H

AUD

 64,13

8.11.

 -0,75

 8,74

 -  

 -  

A3CUL4

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.D3 SGD H

SGD

 60,58

8.11.

 -0,75

 8,91

 -19,36  

 -  

A1XBHH

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 JPY

JPY

 995,00

8.11.

 -0,80

 2,79

 -9,46  

 -4,88  

A1CTHP

BGF NUTRITION FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 9,93

8.11.

 -1,00

 4,64

 -33,80  

 -12,36  

A3C8XL

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A2 EUR H

EUR

 78,49

8.11.

 -1,08

 8,35

 -  

 -  

A0J29D

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 13,69

8.11.

 -1,08

 10,67

 -8,24  

 64,54  

A1CVHX

BGF NUTRITION FUND A4 EUR HEDGED

EUR

 9,85

8.11.

 -1,10

 4,56

 -33,76  

 -12,29  

A1J4H8

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) X2 USD

USD

 90,64

8.11.

 -1,13

 5,58

 -16,51  

 -  

A2AC3X

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 CHF H

CHF

 120,69

8.11.

 -1,15

 3,86

 -3,08  

 -  

A2N31A

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.I2

USD

 11,97

8.11.

 -1,16

 6,12

 4,45  

 4,00  

A2QJ9Y

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.I2 JPY

JPY

 2,135,00

8.11.

 -1,16

 4,35

 0,61  

 -  

A0YH2A

BGF NUTRITION FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 11,29

8.11.

 -1,22

 4,54

 -31,58  

 -7,84  

A1J5YP

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 USD

USD

 89,16

8.11.

 -1,25

 5,43

 -16,87  

 -  

A2PVQD

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A3 SGD H

SGD

 61,08

8.11.

 -1,28

 8,25

 -20,85  

 -12,58  

A1J6KW

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 88,73

8.11.

 -1,28

 5,39

 -16,96  

 -  

A2JKWB

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 90,15

8.11.

 -1,28

 5,39

 -16,96  

 -13,09  

A1C32J

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 USD

USD

 7,66

8.11.

 -1,29

 5,80

 4,50  

 4,93  

A2JP6V

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.D2

USD

 10,60

8.11.

 -1,30

 5,89

 3,92  

 3,21  

A2DQRA

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I2 CHF H

CHF

 109,56

8.11.

 -1,35

 3,62

 -3,73  

 4,05  

A1J4MP

BGF EURO BOND F.D2 USD

USD

 31,12

8.11.

 -1,36

 7,27

 -16,52  

 -11,09