A3DRVJ

BGF IMPACT BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 11,00

4.7.

 1,57

 4,46

 -  

 -  

A1C32L

BGF INDIA FUND C2 EUR

EUR

 36,77

4.7.

 -12,29

 -15,37

 13,14  

 -  

A0JK55

BGF INDIA FUND C2 USD

USD

 43,31

4.7.

 -0,44

 -7,71

 27,57  

 -  

A3C2J5

BGF INDIA FUND I2 USD

USD

 11,03

4.7.

 0,73

 -5,57

 36,51  

 -  

A0JK58

BGF INDIA FUND X2 USD

USD

 21,71

4.7.

 1,12

 -4,86

 39,70  

 -  

A3E3ZA

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 108,07

4.7.

 -1,23

 -4,29

 -  

 -  

A3E3ZB

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A10 USD HEDGED

USD

 10,90

4.7.

 -0,70

 -3,37

 -  

 -  

A0D9QL

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND C2 EUR

EUR

 13,73

4.7.

 -6,60

 -4,85

 31,14  

 -  

A0PHAE

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND C2 JPY

JPY

 2,337,00

4.7.

 -3,39

 -6,93

 57,69  

 -  

A0D9QK

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND C2 USD

USD

 16,18

4.7.

 5,54

 3,85

 47,90  

 -  

A3DQ8R

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 16,62

4.7.

 -5,46

 -2,64

 30,05  

 -  

A3E3ZC

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 113,99

4.7.

 5,70

 9,36

 -  

 -  

A3E3ZD

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A10 USD HEDGED

USD

 11,50

4.7.

 6,39

 10,59

 -  

 -  

A0PHAA

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND C2 JPY

JPY

 8,775,00

4.7.

 3,38

 5,91

 49,08  

 -  

622616

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND C2 USD

USD

 60,75

4.7.

 12,96

 18,17

 39,88  

 -  

A0PHAC

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND X2 JPY

JPY

 15,561,00

4.7.

 5,00

 9,14

 63,13  

 -  

A1C314

BGF LATIN AMERICAN FUND C2 EUR

EUR

 43,53

4.7.

 20,88

 1,09

 19,03  

 -  

622619

BGF LATIN AMERICAN FUND C2 USD

USD

 51,28

4.7.

 37,22

 10,26

 34,28  

 -  

A1C31Q

BGF LATIN AMERICAN FUND J2 USD

USD

 105,92

4.7.

 39,48

 13,88

 48,04  

 -  

A2QE1K

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 12,63

4.7.

 8,79

 11,77

 25,30  

 -