A3DRDP

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.D2 USD

USD

 13,12

8.11.

 11,47

 21,14

 -  

 -  

A0D9QN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 16,56

8.11.

 15,64

 21,14

 10,70  

 38,93  

A1W1XH

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D5G GBP H

GBP

 15,33

8.11.

 10,67

 21,11

 17,65  

 44,48  

A3EH5T

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 USD

USD

 11,82

8.11.

 11,61

 21,11

 -  

 -  

A3C54E

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQ.FD.X2 USD

USD

 10,73

8.11.

 17,01

 21,11

 -  

 -  

A2PD2U

BGF US FLEXIBLE EQU.F.A2 JPY H

JPY

 1,711,00

8.11.

 12,05

 21,09

 6,94  

 59,46  

A3DUYC

BGF CHINA FUND A10 USD

USD

 11,11

8.11.

 21,07

 21,07

 -  

 -  

A3CZFS

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.I2 USD

USD

 10,86

8.11.

 11,61

 21,07

 -  

 -  

A0Q7YA

BGF CHINA FUND A2 USD

USD

 17,43

8.11.

 21,04

 21,04

 -31,81  

 -4,70  

A0NJ70

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 91,78

8.11.

 11,60

 21,02

 4,99  

 42,47  

A2H52N

BGF SYSTEMATIC CH.A-SH.OPP.FD.X2 USD

USD

 13,42

8.11.

 23,80

 21,01

 -18,12  

 27,45  

A3CT4G

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A4 USD

USD

 9,45

8.11.

 8,00

 21,00

 -8,61  

 -  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 USD

USD

 14,07

8.11.

 7,98

 20,98

 -8,64  

 35,29  

A0RLW7

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS E2 EUR

EUR

 615,46

7.11.

 8,58

 20,97

 -0,25  

 64,12  

A3D82P

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 USD

USD

 10,43

8.11.

 8,03

 20,96

 -  

 -  

A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 40,346,00

8.11.

 14,39

 20,94

 25,65  

 129,40  

A0NHA3

BGF EURO-MARKETS FUND E2 USD

USD

 42,11

8.11.

 7,89

 20,94

 -5,63  

 39,76  

A1W3ZL

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N7 USD

USD

 150,64

8.11.

 13,00

 20,93

 -3,99  

 -  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 112,00

8.11.

 15,21

 20,92

 23,13  

 48,23  

A1J6KF

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 153,56

8.11.

 12,97

 20,89

 -4,11  

 18,00