A114GQ

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 H EUR

EUR

 138,13

6.2.

 0,11

 8,90

 36,02  

 36,33  

622716

BGF US GROWTH FUND E2 USD

USD

 45,57

6.2.

 -4,78

 1,63

 78,85  

 36,27  

A2ASDY

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 153,78

6.2.

 0,88

 8,04

 21,22  

 36,23  

A2ALEV

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 144,55

6.2.

 3,03

 11,09

 28,35  

 36,22  

A116LU

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A6 CNH HEDGED

CNY

 139,78

6.2.

 3,03

 11,09

 28,35  

 36,21  

A0MLQA

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A5G EUR

EUR

 3,68

6.2.

 3,08

 9,87

 40,45  

 36,08  

A2H6T1

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D2 USD

USD

 160,29

6.2.

 2,49

 14,09

 43,28  

 36,07  

A0YKMC

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 10,81

6.2.

 15,12

 49,31

 46,88  

 35,97  

A2N8WB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 GBP

GBP

 165,67

6.2.

 1,01

 9,33

 36,39  

 35,94  

A0MJQ0

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 13,69

6.2.

 2,85

 9,70

 40,27  

 35,81  

A0YD0H

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND X2 USD

USD

 100,51

6.2.

 0,97

 7,41

 27,37  

 35,81  

A1XDR0

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED GBP

GBP

 21,08

6.2.

 2,68

 2,38

 26,30  

 35,74  

A1C7VB

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HUF

HUF

 30,332,19

6.2.

 -0,68

 -5,11

 22,57  

 35,61  

A1J7V1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 138,48

6.2.

 5,17

 7,93

 20,16  

 35,57  

A1J4M8

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 23,25

6.2.

 3,15

 12,70

 34,01  

 35,49  

A2JKWH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 157,79

6.2.

 5,17

 7,96

 20,10  

 35,49  

A2P32K

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 GBP

GBP

 34,02

6.2.

 -3,54

 2,10

 79,71  

 35,48  

A1J4M9

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED D5G EUR

EUR

 15,61

6.2.

 3,17

 12,64

 33,93  

 35,47  

804283

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A4 GBP

GBP

 42,38

6.2.

 3,06

 10,88

 26,81  

 35,46  

A0D9QM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 23,34

6.2.

 10,30

 30,32

 70,99  

 35,38