BLK004

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH INDEXINVEST CHANCE EUR

EUR

 144,77

8.11.

 16,81

 25,04

 7,31  

 38,02  

A2N4LA

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.D2 GBP H

GBP

 12,26

8.11.

 -9,05

 2,08

 -29,78  

 37,91  

A1J4NA

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G GBP H

GBP

 10,04

8.11.

 12,49

 22,36

 8,53  

 37,87  

A1XDRV

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 22,85

8.11.

 8,55

 14,02

 3,44  

 37,82  

A14Z3X

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.Z2 USD

USD

 274,99

7.11.

 6,12

 14,90

 32,47  

 37,70  

A1C28R

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 AUD H

AUD

 28,22

8.11.

 11,06

 20,24

 2,28  

 37,59  

A0HGU8

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 14,85

8.11.

 10,99

 16,20

 9,31  

 37,57  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 85,11

8.11.

 11,46

 20,86

 9,86  

 37,56  

A2H717

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 141,80

8.11.

 4,96

 16,80

 6,51  

 37,54  

A1XCZL

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A8 ZAR H

ZAR

 79,62

8.11.

 10,46

 16,97

 15,14  

 37,47  

A2N4K1

BGF FINTECH FUND A2 SEK

SEK

 142,78

8.11.

 23,38

 36,85

 -10,88  

 37,42  

A1XDR7

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 GBP

GBP

 22,02

8.11.

 7,68

 16,88

 -4,59  

 37,37  

A1XBHE

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 125,84

8.11.

 10,97

 20,76

 7,38  

 37,36  

A14X2L

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A4 EUR

EUR

 174,88

7.11.

 16,51

 25,16

 7,04  

 37,33  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 67,15

8.11.

 13,70

 18,87

 8,89  

 37,32  

A14UAS

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 EUR

EUR

 170,59

7.11.

 16,51

 25,16

 7,03  

 37,32  

A1JRXN

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 USD

USD

 76,88

8.11.

 10,89

 20,13

 2,66  

 37,25  

A1J4QC

BGF ESG MULTI-ASSET FD.D2 USD H

USD

 59,12

8.11.

 8,50

 15,76

 4,69  

 37,23  

987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 80,80

8.11.

 10,87

 20,11

 2,66  

 37,23  

A143XD

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D2 EUR

EUR

 239,25

7.11.

 8,14

 12,82

 39,33  

 36,71