987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 81,00

29.11.

 11,14

 15,70

 6,06  

 36,04  

A1XDR5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 CAD

CAD

 23,38

29.11.

 6,95

 11,76

 -2,34  

 35,85  

A0D9QM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 17,80

29.11.

 11,88

 16,80

 8,08  

 35,77  

A112YB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 HKD

HKD

 234,03

29.11.

 6,73

 11,64

 6,68  

 35,47  

A2AL09

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 EUR

EUR

 138,57

29.11.

 7,04

 5,59

 17,60  

 35,43  

A1C31S

BGF WORLD GOLD F.C2 EUR

EUR

 29,26

29.11.

 29,35

 27,88

 15,20  

 35,40  

A0MJQ0

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,30

29.11.

 16,59

 20,47

 12,33  

 35,31  

A2N4QK

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.X2 GBP

GBP

 154,31

29.11.

 14,19

 15,82

 2,57  

 35,29  

A1XDRQ

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 16,41

29.11.

 11,10

 20,40

 7,82  

 35,28  

A2PAEH

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.I2 EUR H

EUR

 13,77

29.11.

 -10,53

 -5,10

 -29,46  

 35,27  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 USD

USD

 14,13

29.11.

 8,44

 15,44

 -5,67  

 35,22  

A2AL1E

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.Z2 USD

USD

 139,98

29.11.

 2,87

 2,35

 12,91  

 35,12  

A0J2NT

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND D2 EUR

EUR

 73,73

29.11.

 7,18

 11,95

 -4,12  

 35,01  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E5G USD

USD

 15,72

29.11.

 10,71

 15,92

 11,79  

 34,97  

A2PAEC

BGF FINTECH FUND I2 EUR

EUR

 13,99

29.11.

 27,07

 39,34

 -8,26  

 34,91  

988813

BGF WORLD GOLD FUND E2 USD

USD

 37,42

29.11.

 24,20

 23,87

 10,45  

 34,85  

A2N4LB

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.A2 SGD H

SGD

 11,88

29.11.

 -11,48

 -6,16

 -29,29  

 34,85  

A1JRXQ

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E2 USD

USD

 23,38

29.11.

 10,70

 15,86

 11,81  

 34,83  

A116LU

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 CNH H

CNY

 127,09

29.11.

 8,07

 12,86

 6,79  

 34,58  

A2H717

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 139,58

29.11.

 3,32

 8,74

 10,96  

 34,52