A1J4H1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)X2

USD

 176,58

28.11.

 10,85

 20,91

 13,00  

 -  

A3CZFA

BGF MYMAP GROWTH FUND D2 USD

USD

 11,30

28.11.

 14,14

 20,47

 13,00  

 -  

A2PP83

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.Z2

GBP

 10,70

28.11.

 5,00

 9,63

 12,99  

 14,19  

A1JRXK

BGF INDIA F.D2 USD

USD

 64,14

28.11.

 8,47

 16,30

 12,94  

 53,70  

A2PGPV

BGF GLOBAL ALLOCATION F.AI2 EUR

EUR

 15,26

28.11.

 16,22

 21,02

 12,87  

 41,17  

A0JDAB

BGF WORLD MINING FUND A4 GBP

GBP

 42,49

28.11.

 -1,17

 6,05

 12,87  

 69,76  

A12HJ5

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.A4 GBP

GBP

 29,82

28.11.

 14,21

 20,19

 12,87  

 58,79  

622716

BGF US GROWTH FUND E2 USD

USD

 43,04

28.11.

 27,34

 33,50

 12,85  

 86,16  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 76,52

28.11.

 16,24

 20,96

 12,84  

 41,21  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 72,80

28.11.

 16,24

 20,96

 12,84  

 41,19  

A0YKMC

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED PLN A2

PLN

 7,06

28.11.

 -27,96

 -22,08

 12,78  

 -20,85  

A2JF53

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 JPY H

JPY

 11,283,89

28.11.

 3,73

 2,06

 12,70  

 16,05  

A12CY0

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.D5 GBP H

GBP

 118,40

28.11.

 5,56

 7,45

 12,58  

 16,21  

A2N31C

BGF NAT.RESOU.F.A2 EUR H

EUR

 13,16

28.11.

 0,53

 3,87

 12,57  

 43,83  

A2AL1E

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.Z2 USD

USD

 139,55

28.11.

 2,55

 1,94

 12,57  

 34,70  

A12CYZ

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.D2 GBP H

GBP

 127,78

28.11.

 5,54

 7,42

 12,56  

 16,30  

A0YD0F

BGF US DOLLAR RESERVE F.X2 USD

USD

 12,06

28.11.

 4,98

 5,51

 12,53  

 -  

A1J6K8

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N2

USD

 173,42

28.11.

 10,71

 20,73

 12,50  

 -  

A1W3ZH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N7

USD

 142,18

28.11.

 10,71

 20,72

 12,50  

 -  

A1W1M8

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D2 USD

USD

 133,26

28.11.

 3,64

 8,74

 12,46  

 17,73