A0J2NR

BGF EURO-MARKETS FUND D2 EUR

EUR

 62,52

9.2.

 4,43

 10,34

 41,13  

 61,97  

A2DW92

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A8 CAD HEDGED

CAD

 11,35

9.2.

 4,09

 13,09

 41,00  

 63,75  

A1J4MV

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 HEDGED GBP

GBP

 50,89

9.2.

 2,89

 17,69

 40,85  

 26,47  

A3CN3K

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 14,46

9.2.

 0,35

 2,77

 40,80  

 -  

A3CWK9

BGF EMERGING MARKETS FUND I2 USD

USD

 21,06

9.2.

 9,92

 40,68

 40,78  

 -  

A2DT81

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS I2 HEDGED CHF

CHF

 106,46

9.2.

 3,75

 13,91

 40,75  

 60,60  

A0J2N7

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND D2 USD

USD

 26,74

9.2.

 10,59

 48,56

 40,74  

 40,29  

A1H5XQ

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 7,67

9.2.

 17,28

 47,78

 40,73  

 30,89  

A2N4E8

BGF EMERGING MARKETS FUND I5 USD

USD

 14,99

9.2.

 9,98

 40,65

 40,73  

 -4,54  

A111S1

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A6 HEDGED HKD

HKD

 250,00

9.2.

 4,23

 13,27

 40,71  

 63,99  

A0DKRP

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 USD

USD

 9,53

9.2.

 1,81

 13,60

 40,69  

 17,63  

A0DKRR

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 USD

USD

 9,86

9.2.

 1,85

 13,87

 40,59  

 17,39  

A2JDMM

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND X2 USD

USD

 16,73

9.2.

 2,51

 13,50

 40,59  

 34,59  

A1JV5L

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A6 USD

USD

 7,78

9.2.

 1,82

 13,92

 40,57  

 17,49  

762299

BGF US BASIC VALUE FUND E2 USD

USD

 144,35

9.2.

 4,56

 20,37

 40,56  

 57,28  

A0DKRQ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD

USD

 23,69

9.2.

 1,80

 13,84

 40,51  

 17,45  

A0BMAH

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD

USD

 204,09

9.2.

 -0,20

 10,33

 40,51  

 15,62  

A3CSCK

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A9 USD

USD

 11,05

9.2.

 2,79

 17,37

 40,47  

 -  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 30,06

9.2.

 3,62

 15,66

 40,47  

 50,15  

987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 95,77

9.2.

 2,86

 17,45

 40,40  

 27,25