A2JJ57

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE I2 USD H

USD

 148,32

19.9.

 10,42

 16,41

 13,22  

 29,70  

A1J4HP

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D2 USD H

USD

 75,12

19.9.

 13,23

 24,06

 13,22  

 97,01  

A1JE04

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 USD H

USD

 78,83

19.9.

 13,24

 24,05

 13,21  

 -  

A2AMY7

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS I2 USD HEDGED

USD

 25,18

19.9.

 12,36

 21,76

 13,17  

 91,92  

A1W8WP

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I5 EUR

EUR

 7,17

19.9.

 3,39

 8,37

 13,10  

 -  

A2AL03

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A4 EUR H

EUR

 114,41

19.9.

 3,31

 3,29

 13,09  

 12,35  

A2DL58

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I2 EUR

EUR

 25,18

19.9.

 3,41

 8,35

 13,07  

 9,34  

A1XBHE

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 126,31

19.9.

 10,97

 19,35

 13,06  

 40,11  

A2AL02

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A2 EUR H

EUR

 115,24

19.9.

 3,31

 3,29

 13,04  

 12,42  

A14Y4A

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 USD H

USD

 178,45

19.9.

 10,37

 16,34

 13,00  

 -  

A14UAR

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D5 USD H

USD

 164,18

19.9.

 10,36

 16,33

 12,98  

 28,88  

A3CSC5

BGF EUROPEAN SUST.EQ.FD.X2 EUR

EUR

 12,47

19.9.

 14,61

 25,08

 12,95  

 -  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 81,59

19.9.

 9,83

 13,62

 12,93  

 42,39  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR

EUR

 68,94

19.9.

 9,81

 13,60

 12,90  

 42,39  

A14N1U

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.D3 USD H

USD

 126,41

19.9.

 5,08

 8,81

 12,81  

 20,24  

A2JCQW

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

AUD

 8,48

19.9.

 14,38

 20,20

 12,69  

 -  

A118P7

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED USD

USD

 137,55

18.9.

 4,95

 8,71

 12,69  

 19,85  

A112HA

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 24,65

19.9.

 13,96

 16,44

 12,61  

 52,92  

A0NF7Z

BGF WORLD MINING F.X2 EUR H

EUR

 6,17

19.9.

 0,65

 3,35

 12,59  

 -  

A2H6T2

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.X2

USD

 137,66

19.9.

 9,17

 14,67

 12,57  

 30,68