A2N4KW

BGF FINTECH FUND A2 EUR H

EUR

 11,15

8.11.

 13,31

 35,64

 -35,66  

 8,04  

A2QQCU

BGF SYSTEMATIC S.GL.SMALLCAP FD.X2 GBP H

GBP

 12,01

8.11.

 13,30

 29,70

 8,30  

 -  

A2AEQC

BSF STYLE FACTOR F.Z2 USD

USD

 123,51

8.11.

 13,26

 10,58

 38,00  

 -  

A3C2B5

BGF CHINA INNOVATION FUND A2 USD

USD

 11,72

8.11.

 13,24

 23,89

 -  

 -  

A0BMAG

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR

EUR

 166,70

8.11.

 13,23

 20,85

 2,39  

 27,22  

A1J4H3

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) X2 USD

USD

 155,06

8.11.

 13,19

 21,17

 -3,46  

 -  

A0PHB7

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 USD

USD

 440,81

8.11.

 13,17

 25,31

 20,09  

 67,93  

A3DKUX

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 NZD

NZD

 14,11

8.11.

 13,15

 13,24

 -  

 -  

A12E7P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 USD

USD

 19,38

8.11.

 13,13

 23,44

 14,20  

 49,31  

A2JFZF

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E5

EUR

 113,72

8.11.

 13,13

 13,29

 20,61  

 22,42  

A3DQ8J

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A6 CAD H

CAD

 11,89

8.11.

 13,12

 23,47

 -  

 -  

A2JFZE

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E2

EUR

 146,41

8.11.

 13,12

 13,28

 20,58  

 27,41  

A2P8GC

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 EUR

EUR

 13,63

8.11.

 13,11

 23,24

 5,09  

 -  

A1J4NP

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.D2 USD

USD

 22,26

8.11.

 13,11

 23,32

 6,66  

 44,08  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE F.D4 USD

USD

 133,51

8.11.

 13,10

 23,11

 18,73  

 53,79  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 154,77

8.11.

 13,09

 23,13

 18,73  

 53,82  

A2PBCE

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 JPY

JPY

 1,512,00

8.11.

 13,08

 10,99

 42,30  

 60,22  

A3DQ8E

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 CAD H

CAD

 10,85

8.11.

 13,08

 23,39

 -  

 -  

A2PY7Y

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 EUR

EUR

 12,54

8.11.

 13,07

 14,94

 17,09  

 -  

A1W5BQ

BGF EURO-MARKETS FUND HEDGED A2 USD

USD

 24,51

8.11.

 13,05

 22,86

 10,96  

 60,93