972896

BGF WORLD BOND FUND A1 USD

USD

 54,19

23.9.

 3,81

 2,56

 13,43  

 -1,51  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 15,20

23.9.

 5,77

 2,37

 13,40  

 -4,77  

797401

BGF US DOLLAR RESERVE FUND E2 USD

USD

 170,81

23.9.

 2,73

 3,85

 13,32  

 13,21  

A2P223

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 EUR

EUR

 10,98

23.9.

 4,17

 3,29

 13,31  

 5,07  

A2DMW7

BGF CHINA BOND FUND I2 CNH

CNH

 143,03

23.9.

 4,23

 5,46

 13,28  

 10,18  

A2PDND

BGF CHINA BOND FUND I6 CNH

CNH

 88,85

23.9.

 4,24

 5,47

 13,28  

 10,16  

A2P4E0

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 12,37

23.9.

 0,73

 -10,23

 13,28  

 15,93  

A2DX10

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 GBP

GBP

 6,40

23.9.

 9,03

 5,61

 13,27  

 15,52  

A2ASD3

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 EUR

EUR

 132,56

22.9.

 -4,87

 -3,25

 13,27  

 31,98  

A0BL4P

BGF WORLD BOND FUND A2 USD

USD

 84,25

23.9.

 3,92

 2,71

 13,27  

 -1,60  

A0BL4L

BGF WORLD BOND FUND A3 USD

USD

 54,18

23.9.

 3,93

 2,71

 13,26  

 -1,59  

A2DLY1

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A2 HEDGED CHF

CHF

 85,97

23.9.

 4,37

 0,23

 13,21  

 -6,14  

A3CQ4W

BGF ESG EMERGING MARKETS BLENDED BOND FUND D2 GBP

GBP

 9,00

23.9.

 4,65

 6,51

 13,21  

 -  

A2JCRV

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 102,47

23.9.

 4,00

 1,75

 13,18  

 -6,97  

A0J20X

BGF WORLD ENERGY FUND D2 EUR

EUR

 26,03

23.9.

 -3,95

 -0,72

 13,17  

 181,71  

A0KDTX

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A5 SGD

SGD

 14,03

23.9.

 4,76

 3,54

 13,17  

 7,65  

A0KDTP

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 23,47

23.9.

 4,78

 3,53

 13,16  

 7,66  

A1J4M4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 EUR

EUR

 19,83

23.9.

 -3,94

 -0,73

 13,14  

 181,59  

A1JNAG

BGF CHINA BOND FUND D3 USD

USD

 9,32

23.9.

 7,30

 4,54

 13,13  

 4,70  

120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 15,25

23.9.

 5,92

 2,56

 13,12  

 -4,96