A2ASH2

BGF UNITED KINGDOM FUND I2 GBP

GBP

 17,74

7.7.

 4,23

 8,17

 36,57  

 35,21  

A0YE4V

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 EUR

EUR

 222,97

7.7.

 0,63

 6,99

 37,76  

 46,74  

622679

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 GBP

GBP

 191,99

7.7.

 4,62

 9,05

 39,83  

 51,34  

A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,23

7.7.

 11,05

 12,62

 -  

 -  

A2JCP2

BGF US BASIC VALUE FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 219,78

7.7.

 9,39

 9,27

 26,32  

 74,57  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 122,11

7.7.

 -1,83

 4,04

 18,91  

 75,17  

A0BL31

BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP

GBP

 105,15

7.7.

 2,06

 6,12

 20,71  

 67,78  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 143,31

7.7.

 11,03

 12,63

 37,03  

 82,14  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 119,54

7.7.

 -1,84

 4,04

 18,91  

 75,18  

A0NBAE

BGF US BASIC VALUE FUND A4 GBP

GBP

 102,79

7.7.

 2,06

 6,12

 20,70  

 67,79  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 140,29

7.7.

 11,02

 12,62

 37,02  

 82,13  

A0DKSD

BGF US BASIC VALUE FUND C2 EUR HEDGED

EUR

 66,41

7.7.

 9,21

 9,16

 22,32  

 -  

622682

BGF US BASIC VALUE FUND C2 USD

USD

 98,04

7.7.

 10,32

 11,23

 31,99  

 -  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE FUND D2 EUR

EUR

 140,83

7.7.

 -1,45

 4,82

 21,63  

 81,88  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE FUND D2 GBP

GBP

 121,26

7.7.

 2,45

 6,90

 23,44  

 74,20  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 165,28

7.7.

 11,46

 13,48

 40,15  

 89,11  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE FUND D4 GBP

GBP

 104,39

7.7.

 2,44

 6,90

 23,44  

 74,20  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD

USD

 142,57

7.7.

 11,46

 13,47

 40,14  

 89,09  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 108,65

7.7.

 -2,09

 3,52

 17,14  

 70,86  

762299

BGF US BASIC VALUE FUND E2 USD

USD

 127,51

7.7.

 10,74

 12,06

 34,99  

 77,64