A2ASD2

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.E2 EUR H

EUR

 111,44

28.11.

 3,72

 3,49

 13,25  

 9,83  

A2JEJT

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X2 CAD H

CAD

 108,81

28.11.

 3,72

 8,72

 13,21  

 -  

A0PG7G

BGF EURO BOND F.X2 EUR

EUR

 32,41

28.11.

 3,71

 7,96

 -6,73  

 -5,18  

A3CZF5

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A10 AUD HEDGED

AUD

 8,67

28.11.

 3,70

 8,13

 -  

 -  

A2QRCH

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.X5G EUR

EUR

 85,77

28.11.

 3,70

 7,82

 -8,33  

 -  

A1CV82

BGF EM.MKTS.F.X2 EUR

EUR

 15,13

28.11.

 3,70

 6,85

 -14,42  

 9,40  

A2PNW1

BSF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 94,71

28.11.

 3,70

 7,09

 -4,97  

 -5,33  

A2AMAR

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.X2 EUR

GBP

 100,70

28.11.

 3,70

 7,80

 -7,50  

 -6,08  

A2N7EZ

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.Z2 EUR H

EUR

 10,67

28.11.

 3,69

 7,24

 0,95  

 1,62  

A1J5YM

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 97,84

27.11.

 3,69

 7,34

 -9,56  

 -9,27  

A142H5

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS A4 EUR

EUR

 107,28

28.11.

 3,69

 8,26

 -2,94  

 0,65  

A2PL5K

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 102,42

28.11.

 3,68

 8,25

 -2,94  

 0,64  

A14XWZ

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS A2 EUR

EUR

 111,43

28.11.

 3,68

 8,26

 -2,94  

 0,66  

A2ABTW

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I4 GBP

GBP

 24,58

28.11.

 3,68

 9,02

 -0,90  

 57,44  

A3CZF4

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A6 AUD HDG

AUD

 9,44

28.11.

 3,68

 8,07

 -  

 -  

A2PWM5

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A2 USD

USD

 29,67

28.11.

 3,67

 10,54

 6,04  

 27,61  

A1JNAJ

BGF CHINA BOND FD.A3 HKD

HKD

 70,21

28.11.

 3,66

 5,20

 -9,32  

 6,20  

A2PG9G

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 CAD H

CAD

 8,21

28.11.

 3,66

 7,27

 3,32  

 -  

A2JCRF

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 EUR H

EUR

 8,33

28.11.

 3,66

 7,07

 0,04  

 5,04  

779398

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 USD

USD

 13,03

28.11.

 3,66

 5,17

 2,12  

 3,82