A0D9QK

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND C2 USD

USD

 16,18

4.7.

 5,54

 3,85

 47,90  

 -  

A14TVG

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 153,21

4.7.

 3,55

 3,85

 28,11  

 30,36  

A3CZFY

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A6 HKD HDG

HKD

 90,81

4.7.

 1,99

 3,84

 8,63  

 -  

A0MK31

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 EUR

EUR

 148,05

4.7.

 -1,01

 3,84

 31,44  

 30,01  

A3CZFZ

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 85,16

4.7.

 1,99

 3,84

 8,63  

 -  

A2QR84

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 7,31

4.7.

 0,41

 3,84

 36,89  

 -  

A3DQ8H

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 CAD HEDGED

CAD

 12,20

4.7.

 0,58

 3,83

 -  

 -  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,66

7.7.

 0,99

 3,83

 3,83  

 -9,52  

A2ABTW

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND I4 GBP

GBP

 27,56

4.7.

 12,17

 3,82

 51,10  

 59,88  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,88

7.7.

 1,02

 3,82

 3,83  

 -9,54  

A0RNAE

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 USD

USD

 16,87

4.7.

 3,05

 3,82

 4,85  

 6,70  

A2AKNV

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 10,07

4.7.

 1,82

 3,81

 6,45  

 0,90  

622686

BGF US DOLLAR BOND FUND C1 USD

USD

 14,07

4.7.

 2,59

 3,81

 1,76  

 -  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP

GBP

 47,19

4.7.

 26,38

 3,81

 22,13  

 21,59  

A2JCNY

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 SEK HEDGED

SEK

 96,84

4.7.

 1,55

 3,81

 1,03  

 -9,10  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 100,30

4.7.

 0,67

 3,80

 -  

 -  

A3DQ8E

BGF MYMAP GROWTH FUND A10 CAD HEDGED

CAD

 10,30

4.7.

 0,55

 3,80

 23,55  

 -  

A0M573

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,58

7.7.

 2,44

 3,80

 6,88  

 -7,16  

A2N4K5

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND X2 USD

USD

 15,67

4.7.

 11,13

 3,77

 17,29  

 59,09  

A0RNAG

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A3 USD

USD

 16,25

4.7.

 3,00

 3,77

 4,79  

 6,71