A2PF5H

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND I2 EUR

EUR

 111,26

28.11.

 5,10

 6,95

 7,66  

 9,51  

A2P02F

BGF ASIAN TIGER BOND F.I2 CHF H

CHF

 9,10

28.11.

 3,76

 6,93

 -13,42  

 -  

A1J5YF

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR

EUR

 120,06

28.11.

 2,69

 6,93

 -11,75  

 -  

A2PKL1

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S4 EUR H

EUR

 9,22

28.11.

 3,56

 6,92

 -0,17  

 4,79  

A1J7V4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 104,73

28.11.

 2,68

 6,92

 -11,75  

 -  

A2PKLV

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S2 EUR H

EUR

 10,66

28.11.

 3,60

 6,92

 -0,09  

 4,72  

A2PKLS

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.S2 CHF H

CHF

 10,20

28.11.

 4,51

 6,92

 -24,72  

 -4,23  

A2N85B

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 GBP H

GBP

 111,74

28.11.

 4,72

 6,91

 -3,72  

 10,37  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,06

28.11.

 6,57

 6,91

 -  

 -  

A2JEL8

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.I5 EUR H

EUR

 65,79

28.11.

 2,14

 6,90

 5,46  

 -0,05  

A111SZ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A6 HKD H

HKD

 82,77

28.11.

 3,37

 6,90

 1,11  

 7,72  

A1J6KQ

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)F2 EUR

EUR

 119,63

28.11.

 2,66

 6,90

 -11,83  

 -10,84  

A1C6A8

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS X2 EUR

EUR

 153,26

28.11.

 5,07

 6,90

 10,80  

 14,93  

A14WGW

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.X4 EUR

EUR

 107,53

28.11.

 5,07

 6,90

 10,80  

 14,94  

A2JQE8

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 EUR H

EUR

 10,39

28.11.

 3,38

 6,89

 0,00  

 0,19  

A2AJ9P

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.I4 EUR H

EUR

 71,53

28.11.

 2,15

 6,89

 5,48  

 -  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 33,38

28.11.

 2,49

 6,88

 -8,12  

 -2,68  

A1XDRS

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 9,33

28.11.

 7,74

 6,87

 49,52  

 44,88  

A2JH0C

BGF NAT.RESOU.F.I4G USD

USD

 12,85

28.11.

 3,04

 6,87

 25,53  

 69,75  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FD.I2 EUR

EUR

 10,89

28.11.

 2,64

 6,87

 -  

 -