A1JE04

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D4 USD HEDGED

USD

 84,02

7.7.

 9,60

 3,56

 58,53  

 83,68  

A0YDZ5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND X2 USD

USD

 24,17

7.7.

 14,28

 3,56

 54,34  

 -  

A0YG0B

BGF ESG MULTI-ASSET FUND D2 EUR

EUR

 22,14

7.7.

 1,42

 3,55

 8,58  

 22,19  

A0YAQN

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 USD

USD

 17,83

7.7.

 3,12

 3,54

 6,13  

 8,45  

A1KA93

BGF WORLD BOND FUND X2 DKK HEDGED

DKK

 116,35

7.7.

 1,35

 3,53

 4,13  

 -3,63  

A1J4PB

BGF NUTRITION FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 7,62

7.7.

 4,67

 3,53

 -10,88  

 -7,41  

A1J4PF

BGF NUTRITION FUND D4 GBP HEDGED

GBP

 10,90

7.7.

 4,71

 3,53

 -10,82  

 -7,37  

971837

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A1 USD

USD

 7,42

7.7.

 2,14

 3,53

 1,74  

 -8,64  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 108,65

7.7.

 -2,09

 3,52

 17,14  

 70,86  

A3DUXX

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND ZI2 CNY

CNY

 109,68

7.7.

 0,83

 3,51

 -  

 -  

A1J4Q4

BGF US GROWTH FUND D2 EUR

EUR

 50,42

7.7.

 -5,79

 3,51

 65,04  

 71,50  

A2QPDE

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 AUD HEDGED

AUD

 10,04

7.7.

 13,19

 3,51

 21,99  

 -  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP

GBP

 46,96

7.7.

 25,76

 3,50

 20,16  

 22,10  

A2JL5H

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 15,36

7.7.

 13,19

 3,50

 20,38  

 40,27  

A2JCRV

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 100,74

7.7.

 2,24

 3,50

 6,63  

 -6,83  

A1WZMX

BGF US GROWTH FUND D4 EUR

EUR

 56,80

7.7.

 -5,80

 3,50

 64,97  

 71,45  

A3CZE7

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 AUD HDG

AUD

 11,54

7.7.

 0,70

 3,50

 26,26  

 -  

A0YH17

BGF NUTRITION FUND A2 USD

USD

 12,73

7.7.

 4,69

 3,50

 -9,33  

 -5,77  

A2ABTV

BGF ASIAN DRAGON FUND I4 EUR

EUR

 12,54

7.7.

 0,40

 3,50

 5,31  

 17,06  

A3CZF4

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A6 AUD HDG

AUD

 9,39

7.7.

 2,06

 3,50

 7,75  

 -