A1J4MU

BGF EURO SHORT DURATION BOND D3 EUR

EUR

 12,01

29.11.

 3,53

 5,02

 2,72  

 2,14  

A3C7DM

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.I6 EUR H

EUR

 8,57

29.11.

 3,53

 7,01

 0,54  

 -  

A2JCPY

BGF US DOLLAR BOND FD.X5 USD

USD

 8,95

29.11.

 3,51

 8,05

 -5,14  

 2,64  

A1KBPJ

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 113,12

29.11.

 3,50

 7,13

 -10,08  

 -10,18  

622689

BGF US DOLLAR BOND FD.X2 USD

USD

 11,27

29.11.

 3,50

 7,97

 -5,23  

 2,46  

A14QTN

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 CHF H

CHF

 102,21

29.11.

 3,50

 6,68

 -7,59  

 -  

A2JCRK

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A8 AUD H

AUD

 8,57

29.11.

 3,49

 6,84

 0,73  

 5,74  

A3EH5W

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S4 EUR

EUR

 10,44

29.11.

 3,49

 5,01

 -  

 -  

A1J4HR

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 GBP

GBP

 36,59

29.11.

 3,48

 8,79

 -1,62  

 55,43  

A3EH5S

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,71

29.11.

 3,48

 5,00

 -  

 -  

A14W7C

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.X2 USD

USD

 172,21

29.11.

 3,47

 7,19

 11,67  

 28,41  

A3DTJ8

BLACKROCK SUSTAINABLE EURO SHORT DURATION BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 107,74

29.11.

 3,47

 4,98

 -  

 -  

A0NDDD

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 120,90

28.11.

 3,46

 5,10

 5,33  

 5,59  

A2ACQG

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D4 EUR H

EUR

 8,57

29.11.

 3,45

 6,82

 -0,51  

 4,25  

A2N5LN

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.Z2 EUR

EUR

 99,61

29.11.

 3,45

 7,53

 -8,19  

 -7,11  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE F.X2 EUR

EUR

 10,40

29.11.

 3,45

 3,81

 6,74  

 5,48  

A2AL9Y

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X2 AUD H

AUD

 121,08

29.11.

 3,44

 8,30

 10,69  

 -  

A1J4MT

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND D4 EUR

EUR

 14,74

29.11.

 3,44

 5,03

 2,74  

 2,12  

A0PG6X

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND D2 EUR

EUR

 16,87

29.11.

 3,44

 4,98

 2,74  

 2,12  

A2N85A

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 EUR H

EUR

 105,01

29.11.

 3,43

 5,43

 -7,68  

 4,73