A40TT5

BGF AI INNOVATION FUND C2 USD

USD

 12,01

9.2.

 3,09

 -

 -  

 -  

A418KY

BGF AI INNOVATION FUND D2 GBP

GBP

 9,02

9.2.

 1,69

 -

 -  

 -  

A40TT8

BGF AI INNOVATION FUND D2 HEDGED HKD

HKD

 120,96

9.2.

 3,16

 18,41

 -  

 -  

A40TT7

BGF AI INNOVATION FUND D2 HEDGED SGD

SGD

 11,91

9.2.

 3,03

 16,88

 -  

 -  

A40TT6

BGF AI INNOVATION FUND D2 USD

USD

 12,30

9.2.

 3,27

 -

 -  

 -  

A40TT9

BGF AI INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 10,75

9.2.

 1,51

 -

 -  

 -  

A40TTA

BGF AI INNOVATION FUND I2 USD

USD

 12,35

9.2.

 3,35

 -

 -  

 -  

A40TTB

BGF AI INNOVATION FUND X2 USD

USD

 12,44

9.2.

 3,41

 -

 -  

 -  

A40TTD

BGF AI INNOVATION FUND Z2 EUR

EUR

 10,36

9.2.

 1,67

 -

 -  

 -  

A40TTC

BGF AI INNOVATION FUND Z2 USD

USD

 12,34

9.2.

 3,26

 -

 -  

 -  

A3DUXV

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND ZI2 USD

USD

 13,04

9.2.

 0,85

 8,85

 -  

 -  

A3DUXW

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND ZI6 USD

USD

 10,97

9.2.

 0,73

 8,80

 -  

 -  

A3CZGB

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A5 USD

USD

 6,63

9.2.

 2,00

 11,26

 16,62  

 -  

A3CZKW

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 8,94

9.2.

 1,94

 11,47

 16,86  

 -  

A3CQ0L

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D3 EUR HEDGED

EUR

 5,40

9.2.

 1,78

 9,52

 11,65  

 -  

A3CZKV

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D3 GBP HEDGED

GBP

 6,41

9.2.

 1,92

 11,64

 16,93  

 -  

A3CM6C

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 7,87

9.2.

 1,81

 9,46

 12,11  

 -  

A3CPFZ

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND I2 USD

USD

 8,61

9.2.

 2,01

 12,11

 18,92  

 -  

A40ZHF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X6 USD

USD

 10,32

9.2.

 1,98

 -

 -  

 -  

A3EK30

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A10 USD

USD

 10,69

9.2.

 1,14

 -

 -  

 -