A1102D

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A6 USD

USD

 11,77

28.11.

 -0,74

 3,42

 -9,44  

 -  

A2DX26

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.E2 EUR

EUR

 131,77

28.11.

 5,68

 9,84

 -9,46  

 5,92  

622688

BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD

USD

 29,67

28.11.

 2,03

 6,34

 -9,46  

 -5,09  

A3C364

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.E2 EUR

EUR

 9,05

28.11.

 7,61

 14,41

 -9,50  

 -  

A1JHHV

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 16,99

28.11.

 -0,82

 3,35

 -9,53  

 6,79  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)D2 EUR

EUR

 97,24

28.11.

 3,19

 7,14

 -9,54  

 -8,81  

A1J4Q6

BGF SUST.WORLD BOND F.D2 EUR H

EUR

 185,06

28.11.

 2,01

 6,17

 -9,55  

 -7,22  

A1J5YM

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 97,84

27.11.

 3,69

 7,34

 -9,56  

 -9,27  

A2JCQF

BGF SUST.WORLD BOND F.A8 CNH H

CNH

 88,80

28.11.

 0,47

 4,45

 -9,64  

 -  

A2JCTL

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 9,14

28.11.

 15,40

 18,39

 -9,68  

 -15,13  

A3CZGB

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A5 USD

USD

 6,41

28.11.

 15,41

 18,56

 -9,69  

 -  

A3C366

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.X2 USD

USD

 9,03

28.11.

 4,76

 12,45

 -9,70  

 -  

A2JF6F

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.I2 EUR

EUR

 14,94

28.11.

 13,44

 15,55

 -9,73  

 17,18  

A1W5BM

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 11,04

28.11.

 6,05

 9,52

 -9,73  

 -12,31  

A0BMAW

BGF EUROPEAN FUND A2 USD

USD

 198,38

28.11.

 1,99

 8,41

 -9,77  

 43,44  

A1J4MM

BGF EURO BOND F.D4 GBP

GBP

 20,47

28.11.

 -1,25

 2,94

 -9,84  

 -10,02  

A2JCTP

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A6 USD

USD

 5,03

28.11.

 15,40

 18,23

 -9,85  

 -15,26  

A3C8XK

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 JPY H

JPY

 9,013,56

28.11.

 8,12

 8,97

 -9,86  

 -  

A2QPDA

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 GBP H

GBP

 10,00

28.11.

 7,99

 15,34

 -9,91  

 -  

A2AMAM

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.A2 EUR

EUR

 93,63

28.11.

 2,84

 6,85

 -9,95  

 -10,17