A14Z3Z

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS Z2 HEDGED EUR

EUR

 138,36

5.2.

 -0,12

 6,53

 11,40  

 9,45  

A0RLB7

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 164,46

5.2.

 0,86

 -2,50

 11,40  

 14,24  

A2JRZN

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND A4G EUR

EUR

 8,34

6.2.

 1,46

 4,30

 11,40  

 3,73  

A1121X

BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 10,07

6.2.

 0,80

 6,34

 11,39  

 -14,59  

A11210

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND E2 EUR HEDGED

EUR

 11,26

6.2.

 0,18

 4,36

 11,37  

 -7,10  

A12D4J

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS I5 EUR

EUR

 130,81

5.2.

 0,73

 4,27

 11,34  

 11,59  

A1J4HL

BGF CHINA FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 18,39

6.2.

 1,32

 17,36

 11,32  

 -41,26  

A2QPDM

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 11,32

6.2.

 0,62

 2,63

 11,31  

 -  

A2DL0L

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I2 USD

USD

 11,63

6.2.

 0,52

 4,12

 11,29  

 -3,00  

A2DSXN

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,58

6.2.

 0,28

 4,34

 11,25  

 -4,86  

A2N9MR

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND I2 EUR PF

EUR

 208,70

5.2.

 -2,64

 -9,49

 11,24  

 32,91  

A1JVZE

BGF CHINA BOND FUND D2 USD

USD

 16,55

6.2.

 2,22

 10,63

 11,22  

 1,10  

A2QPYZ

BLACKROCK EURO SHORT DURATION CORPORATE BOND FUND I2 EUR

EUR

 105,36

5.2.

 0,54

 3,37

 11,16  

 5,36  

A1JNAG

BGF CHINA BOND FUND D3 USD

USD

 9,52

6.2.

 2,21

 10,59

 11,15  

 1,04  

A2JEXD

BGF SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 12,07

6.2.

 3,52

 23,92

 11,14  

 -21,11  

A0J2NT

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND D2 EUR

EUR

 72,46

6.2.

 3,37

 -8,26

 11,08  

 15,38  

A2QP48

BLACKROCK EURO SHORT DURATION CORPORATE BOND FUND D2 EUR

EUR

 105,08

5.2.

 0,54

 3,32

 11,01  

 5,08  

A2N4KY

BGF FINTECH FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 10,59

6.2.

 -11,82

 -6,53

 11,01  

 -35,82  

A0NDDA

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 EUR

EUR

 137,51

5.2.

 0,67

 5,19

 11,00  

 9,86  

A1XEUT

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 EUR

EUR

 114,94

5.2.

 0,67

 5,19

 11,00  

 9,86