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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 326,99 | 26.11. |   | 5,15 | 4,01 | 43,66 | 76,36 |  | A3EM9W | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K EUR (H) | EUR | 106,53 | 26.11. |  | 4,17 | 3,80 | - | - | | A3C7DN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A USD | USD | 105,86 | 26.11. | | 7,79 | 3,79 | 29,70 | - | | A1XBX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE B EUR | EUR | 104,71 | 25.11. | | 5,08 | 3,72 | 15,93 | 13,29 | | A3EM9B | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS O EUR (H) | EUR | 102,68 | 26.11. | | 4,35 | 3,68 | - | - | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 107,44 | 25.11. | | 3,58 | 3,64 | 15,71 | 7,44 | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 106,90 | 26.11. | | 3,98 | 3,60 | - | - | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 97,60 | 25.11. | | 3,46 | 3,52 | 15,40 | 8,26 | | A12DXS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I EUR H | EUR | 141,61 | 25.11. | | 4,07 | 3,52 | 29,51 | 5,25 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 116,52 | 25.11. | | 3,46 | 3,51 | 15,40 | 8,28 | | A2JKVG | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT CR EUR H | EUR | 107,63 | 25.11. | | 3,89 | 3,32 | 29,07 | 4,60 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,779,55 | 25.11. | | 3,28 | 3,32 | 14,62 | 6,01 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,24 | 25.11. | | 3,27 | 3,31 | 14,62 | 6,01 | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 127,35 | 25.11. | | 3,28 | 3,31 | 14,73 | 7,23 | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 104,51 | 25.11. | | 3,31 | 3,26 | 11,13 | - | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,52 | 25.11. | | 3,03 | 3,06 | 13,75 | 4,67 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 108,95 | 25.11. | | 3,03 | 3,05 | 13,75 | 4,66 | | A2JQ2T | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT KD EUR H | EUR | 73,51 | 25.11. | | 3,63 | 3,01 | 30,11 | 6,69 | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 109,57 | 25.11. | | 2,88 | 2,88 | - | - | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 137,52 | 25.11. | | 2,87 | 2,87 | 13,08 | 3,63 | |
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