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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 98,23 | 28.1. |   | 0,49 | 4,30 | 13,86 | 7,80 |  | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 117,26 | 28.1. | | 0,49 | 4,29 | 13,84 | 7,80 | | A2JL5A | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRD EUR | EUR | 249,77 | 29.1. | | 1,96 | 4,28 | 48,46 | 84,20 | | A2JL48 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CR EUR | EUR | 251,62 | 29.1. | | 1,96 | 4,27 | 48,56 | 84,08 | | A3EM9W | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K EUR (H) | EUR | 106,82 | 29.1. |  | 0,20 | 4,27 | - | - | | A3C7DN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A USD | USD | 107,97 | 29.1. | | 2,24 | 4,24 | 25,46 | - | | A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 145,19 | 29.1. | | 1,94 | 4,12 | - | - | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,864,79 | 28.1. | | 0,52 | 4,10 | 13,48 | 5,65 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,79 | 28.1. | | 0,51 | 4,10 | 13,47 | 5,65 | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 128,12 | 28.1. | | 0,48 | 4,09 | 13,19 | 6,75 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 131,70 | 29.1. | | 5,50 | 4,07 | 8,82 | 52,57 | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 107,17 | 29.1. | | 0,19 | 4,07 | - | - | | A2JQ2T | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT KD EUR H | EUR | 74,66 | 29.1. | | 1,18 | 4,00 | 24,21 | 6,07 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 123,64 | 29.1. | | 5,49 | 3,89 | 8,31 | 51,33 | | A12DXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT B EUR H | EUR | 71,89 | 29.1. | | 1,15 | 3,88 | 19,98 | 1,32 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 99,05 | 28.1. | | 0,50 | 3,84 | 12,63 | 4,33 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 205,33 | 29.1. | | 5,47 | 3,84 | 8,07 | 51,17 | | A12DXN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A EUR H | EUR | 124,76 | 29.1. | | 1,15 | 3,84 | 21,65 | 1,90 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 109,53 | 28.1. | | 0,50 | 3,82 | 12,62 | 4,31 | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 105,52 | 29.1. | | 0,61 | 3,80 | 11,18 | - | |
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