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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 230,99 | 2.5. |   | -0,11 | 4,93 | 5,43 | 9,91 |  | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 136,94 | 2.5. | | -0,12 | 4,93 | 5,44 | 9,96 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 305,53 | 2.5. |  | -0,17 | 15,12 | -5,99 | -13,44 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 131,80 | 2.5. | | -0,18 | 4,89 | 5,44 | 11,13 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 103,69 | 2.5. | | -0,31 | 4,49 | 4,25 | 9,07 | | A14URE | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R EUR | EUR | 160,78 | 2.5. | | -0,33 | 14,55 | -7,23 | -15,19 | | A12DXS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I EUR H | EUR | 135,36 | 2.5. | | -0,52 | 5,33 | 12,66 | 21,90 | | A40S38 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A CHF H | CHF | 97,96 | 2.5. | | -0,59 | - | - | - | | A2JKVG | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT CR EUR H | EUR | 102,97 | 2.5. | | -0,61 | 5,16 | 12,29 | 21,03 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 220,06 | 2.5. | | -0,74 | -3,65 | 13,57 | 102,99 | | A2JQ2T | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT KD EUR H | EUR | 73,83 | 2.5. | | -0,77 | 5,58 | 13,12 | 24,18 | | A12DXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT B EUR H | EUR | 71,01 | 2.5. | | -0,77 | 4,96 | 9,47 | 17,92 | | A12DXN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A EUR H | EUR | 117,93 | 2.5. | | -0,78 | 4,67 | 10,86 | 18,55 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 311,80 | 2.5. | | -0,81 | -3,88 | 12,69 | 100,17 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 112,00 | 2.5. | | -0,85 | 2,50 | 0,07 | 4,41 | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 103,06 | 2.5. | | -0,86 | 2,66 | 0,77 | 6,88 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 88,61 | 2.5. | | -0,86 | 2,87 | 1,03 | - | | A4076N | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT R EUR (H) | EUR | 99,06 | 2.5. | | -0,91 | - | - | - | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 100,99 | 2.5. | | -0,92 | 2,46 | 0,19 | 5,84 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 87,42 | 2.5. | | -1,03 | 2,15 | -1,12 | 2,21 | |
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