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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2PDLW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A EUR H | EUR | 112,93 | 21.8. |   | 5,82 | 6,64 | 33,44 | 1,36 |  | A2PGUP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I CHF H | CHF | 106,73 | 22.8. |  | 1,96 | 2,13 | 18,05 | 0,96 | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 104,11 | 21.8. | | 0,15 | 0,09 | 3,67 | 0,84 | | A2ABXB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING A EUR | EUR | 189,29 | 22.8. | | 1,31 | 12,31 | 8,46 | 0,52 | | A2ABXD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING B EUR | EUR | 132,41 | 22.8. | | 1,31 | 12,32 | 8,46 | 0,50 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 101,96 | 21.8. | | 0,03 | -0,12 | 3,07 | -0,14 | | A2ABXC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING A USD | USD | 144,63 | 22.8. | | 14,64 | 18,39 | 27,52 | -0,30 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,03 | 21.8. | | 0,06 | 0,05 | 3,00 | -1,20 | | A2ABXK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING R EUR | EUR | 141,63 | 22.8. | | 1,05 | 11,86 | 7,17 | -1,42 | | A2JQ2U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 96,44 | 22.8. | | 1,56 | 1,53 | 16,28 | -1,73 | | A2ABXL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING R USD | USD | 114,49 | 22.8. | | 14,38 | 17,96 | 26,16 | -2,09 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 107,98 | 21.8. | | -0,22 | -0,41 | 1,60 | -3,43 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 85,88 | 21.8. | | -0,25 | -0,44 | 1,73 | -3,61 | | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 149,97 | 22.8. | | 15,07 | 48,86 | 9,37 | -12,79 | | A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 255,75 | 22.8. | | 15,00 | 48,71 | 9,07 | -12,85 | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 196,13 | 22.8. | | 15,07 | 48,85 | 9,30 | -12,92 | | A2P1HL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I USD | USD | 100,94 | 21.8. | | 28,06 | 53,64 | 26,44 | -13,30 | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 101,84 | 22.8. | | 14,89 | 48,54 | 8,59 | -14,07 | | A2P8AM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR USD | USD | 108,50 | 22.8. | | 30,02 | 56,54 | 27,63 | -14,72 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 349,92 | 22.8. | | 14,34 | 47,38 | 6,07 | -17,17 | |
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