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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 105,46 | 26.11. |   | -3,70 | -6,12 | 16,36 | - |  | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 113,54 | 26.11. | | -3,70 | -6,12 | 16,36 | - | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 330,41 | 26.11. | | 5,11 | -2,89 | 15,81 | 63,83 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 107,51 | 26.11. | | 3,64 | 3,65 | 15,78 | 7,51 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 97,67 | 26.11. | | 3,54 | 3,54 | 15,48 | 8,27 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 116,60 | 26.11. | | 3,53 | 3,53 | 15,47 | 8,28 | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,97 | 26.11. | | -4,01 | -6,46 | 15,14 | - | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 127,44 | 26.11. | | 3,35 | 3,33 | 14,80 | 7,24 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,788,14 | 26.11. | | 3,34 | 3,33 | 14,68 | 6,00 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,30 | 26.11. | | 3,33 | 3,33 | 14,68 | 6,02 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,58 | 26.11. | | 3,10 | 3,08 | 13,82 | 4,66 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 109,01 | 26.11. | | 3,08 | 3,06 | 13,81 | 4,66 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 153,50 | 26.11. | | 4,42 | -3,59 | 13,29 | 57,92 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 137,60 | 26.11. | | 2,93 | 2,88 | 13,14 | 3,62 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 237,99 | 26.11. | | 2,91 | 2,87 | 13,12 | 3,58 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 135,79 | 26.11. | | 2,84 | 2,77 | 12,97 | 4,39 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 312,33 | 26.11. | | 4,32 | -3,70 | 12,63 | 56,20 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 106,60 | 26.11. | | 2,49 | 2,39 | 11,70 | 2,45 | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 104,71 | 26.11. | | 3,51 | 3,57 | 11,62 | - | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 233,33 | 26.11. | | 3,80 | -4,23 | 11,09 | 52,84 | |
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