A12DXP

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT B USD

USD

 113,18

18.9.

 8,45

 13,65

 -0,27  

 11,30  

A2DTEL

EDR FD.BOND ALLOCATION J EUR

EUR

 94,19

18.9.

 2,65

 11,33

 -0,47  

 7,10  

A2ATE7

EDR FD.BOND ALLOCATION I EUR

EUR

 14,188,36

18.9.

 2,65

 11,34

 -0,48  

 7,06  

A2ALDF

EDR FD.EURO HIGH YIELD I CHF H

CHF

 118,15

18.9.

 2,99

 7,70

 -0,69  

 6,05  

A2DLC8

EDR FD.EMERGING BONDS I USD

USD

 81,07

18.9.

 6,71

 19,34

 -1,19  

 -2,71  

A2JJ5U

EDR FD.BOND ALLOCATION CR EUR

EUR

 104,92

18.9.

 2,47

 11,06

 -1,22  

 5,68  

A2PDNH

EDR FD.BOND ALLOCATION CRD EUR

EUR

 97,48

18.9.

 2,46

 11,06

 -1,23  

 5,65  

A2ATFA

EDR FD.BOND ALLOCATION R EUR

EUR

 131,20

18.9.

 2,18

 11,10

 -1,23  

 5,83  

A2ATE5

EDR FD.BOND ALLOCATION B EUR

EUR

 136,12

18.9.

 2,32

 10,83

 -1,83  

 4,69  

A2ATE2

EDR FD.BOND ALLOCATION A EUR

EUR

 229,61

18.9.

 2,32

 10,84

 -1,84  

 4,62  

A2ABVD

EDR FD.EMERGING BONDS K USD

USD

 95,95

18.9.

 6,49

 19,02

 -2,05  

 -4,14  

A2JPBN

EDR FD.BOND ALLOCATION RS EUR

EUR

 103,45

18.9.

 1,90

 10,68

 -2,35  

 3,86  

A2ABU8

EDR FD.EMERGING BONDS A USD

USD

 1,041,32

18.9.

 6,22

 18,59

 -3,06  

 -5,76  

A2QFH2

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN I USD

USD

 105,28

18.9.

 10,70

 20,10

 -3,47  

 -  

A3C7ZV

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN CR USD

USD

 98,34

18.9.

 10,64

 20,28

 -3,78  

 -  

A2QN7L

EDR FD.BOND ALLOCATION O CHF H

CHF

 89,36

18.9.

 0,81

 8,99

 -3,94  

 -  

A2DWQM

EDR FD.BOND ALLOCATION N CHF H

CHF

 103,93

18.9.

 0,61

 8,77

 -4,19  

 3,20  

A2ABVF

EDR FD.EMERGING BONDS R USD

USD

 90,57

18.9.

 5,92

 18,13

 -4,20  

 -7,63  

A2PJER

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN A USD

USD

 120,36

18.9.

 10,33

 19,79

 -4,74  

 15,17  

A2N44Z

EDR FD.BOND ALLOCATION K CHF H

CHF

 101,97

18.9.

 0,46

 8,56

 -4,75  

 2,21