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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 104,37 | 2.7. |   | 3,17 | 5,91 | 13,61 | - |  | A2ABXF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING I EUR | EUR | 155,34 | 2.7. |  | -1,10 | 8,90 | 13,00 | 10,85 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 105,13 | 2.7. | | 1,35 | 6,70 | 12,93 | - | | A2ABXH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING K EUR | EUR | 187,14 | 2.7. | | -1,14 | 8,81 | 12,76 | 10,87 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 157,63 | 2.7. | | -5,81 | -6,30 | 12,73 | 86,41 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 114,07 | 2.7. | | 1,29 | 6,59 | 12,66 | 12,08 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 98,59 | 2.7. | | 1,28 | 6,59 | 12,66 | 12,00 | | A2ABXJ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING N EUR | EUR | 149,50 | 2.7. | | -1,24 | 8,61 | 12,20 | 10,33 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 315,15 | 2.7. | | -5,86 | -6,42 | 12,02 | 84,30 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 276,61 | 2.7. | | -5,86 | -6,42 | 12,02 | 84,28 | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 124,78 | 2.7. | | 1,19 | 6,39 | 12,01 | 10,99 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 96,20 | 2.7. | | 1,26 | 6,40 | 11,85 | 9,32 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,492,15 | 2.7. | | 1,27 | 6,40 | 11,85 | 9,51 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 101,97 | 2.7. | | 2,83 | 5,21 | 11,42 | - | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 106,94 | 2.7. | | 1,13 | 6,12 | 11,00 | 7,93 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 99,36 | 2.7. | | 1,13 | 6,12 | 11,00 | 8,10 | | A2JKVN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING CR EUR | EUR | 102,16 | 2.7. | | -1,42 | 8,21 | 10,86 | 7,39 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 428,33 | 2.7. | | -6,12 | -6,90 | 10,56 | 80,42 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 138,49 | 2.7. | | 1,01 | 5,89 | 10,30 | 6,90 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 233,59 | 2.7. | | 1,01 | 5,88 | 10,28 | 6,84 | |
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