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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 109,54 | 27.1. |   | 0,50 | 3,77 | 12,31 | 4,33 |  | A3CUNU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA B USD | USD | 75,28 | 28.1. | | 5,29 | 30,38 | 12,16 | - | | A14UQ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A USD | USD | 128,19 | 28.1. | | 5,28 | 30,39 | 12,14 | -31,82 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 329,72 | 28.1. |  | 5,03 | 4,76 | 11,82 | 57,56 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 138,25 | 27.1. | | 0,50 | 3,60 | 11,67 | 3,33 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 239,11 | 27.1. | | 0,50 | 3,60 | 11,65 | 3,28 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 136,42 | 27.1. | | 0,46 | 3,47 | 11,11 | 3,95 | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 337,65 | 28.1. | | 4,05 | 12,17 | 10,99 | 14,95 | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 105,45 | 27.1. | | 0,54 | 3,93 | 10,95 | - | | A2P1HL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I USD | USD | 103,98 | 27.1. | | 4,10 | 31,49 | 10,45 | -30,72 | | A14URF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R USD | USD | 110,86 | 28.1. | | 5,25 | 29,74 | 10,40 | -33,35 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 246,09 | 28.1. | | 4,99 | 4,19 | 10,27 | 54,12 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 107,02 | 27.1. | | 0,43 | 3,08 | 9,87 | 2,02 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 102,63 | 27.1. | | 0,49 | 3,24 | 8,80 | - | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 105,04 | 13.11. | | 1,05 | 1,77 | 8,40 | 0,10 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 131,03 | 28.1. | | 4,97 | 3,30 | 8,26 | 48,34 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 123,00 | 28.1. | | 4,95 | 3,10 | 7,75 | 47,11 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 204,28 | 28.1. | | 4,93 | 3,06 | 7,52 | 46,96 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 162,83 | 28.1. | | 2,43 | -0,63 | 5,62 | 25,35 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 311,47 | 28.1. | | 3,34 | -7,78 | 5,33 | 69,18 | |
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