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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 237,85 | 25.11. |   | 2,85 | 2,85 | 13,05 | 3,58 |  | A12DXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT B EUR H | EUR | 70,83 | 25.11. |  | 3,44 | 2,84 | 25,70 | 1,31 | | A12DXN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A EUR H | EUR | 122,93 | 25.11. | | 3,42 | 2,82 | 27,45 | 2,33 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 135,71 | 25.11. | | 2,78 | 2,76 | 12,91 | 4,39 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 101,84 | 25.11. | | 2,70 | 2,59 | 8,99 | - | | A4076N | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT R EUR (H) | EUR | 102,99 | 25.11. | | 3,02 | 2,38 | - | - | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 106,53 | 25.11. | | 2,42 | 2,36 | 11,63 | 2,45 | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 105,04 | 13.11. | | 1,05 | 1,77 | 8,40 | 0,10 | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 102,98 | 25.11. | | 2,24 | 1,76 | - | - | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 161,82 | 25.11. | | 3,80 | 1,24 | -0,15 | 31,48 | | A2PGUP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I CHF H | CHF | 106,78 | 25.11. | | 2,01 | 1,18 | 21,19 | -2,04 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,58 | 25.11. | | 1,13 | 0,88 | 7,11 | -1,03 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 534,02 | 25.11. | | 3,33 | 0,73 | -1,61 | 27,95 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 114,01 | 25.11. | | 0,93 | 0,67 | 6,20 | -2,66 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 471,08 | 25.11. | | 3,23 | 0,63 | -1,93 | 27,58 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,84 | 25.11. | | 0,89 | 0,62 | 6,20 | -1,70 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 178,21 | 25.11. | | 3,20 | 0,60 | -1,99 | 26,67 | | A2JQ2U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 96,32 | 25.11. | | 1,43 | 0,55 | 19,37 | -4,69 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,56 | 25.11. | | 0,54 | 0,24 | 4,95 | -4,73 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,79 | 25.11. | | 0,53 | 0,22 | 4,77 | -4,87 | |
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