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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 99,03 | 26.1. |   | 0,48 | 3,76 | 12,24 | 4,13 |  | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 109,51 | 26.1. | | 0,48 | 3,74 | 12,24 | 4,12 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 293,97 | 26.1. |  | 2,56 | 3,59 | 35,17 | 49,85 | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 110,11 | 26.1. | | 0,47 | 3,58 | - | - | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 132,50 | 26.1. | | 6,14 | 3,57 | 8,10 | 48,16 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 138,21 | 26.1. | | 0,47 | 3,57 | 11,59 | 3,11 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 239,05 | 26.1. | | 0,47 | 3,57 | 11,58 | 3,07 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 136,38 | 26.1. | | 0,43 | 3,44 | 11,05 | 3,70 | | A4076N | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT R EUR (H) | EUR | 104,23 | 26.1. | | 0,90 | 3,41 | - | - | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 124,39 | 26.1. | | 6,13 | 3,39 | 7,60 | 46,94 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 206,59 | 26.1. | | 6,12 | 3,36 | 7,36 | 46,81 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 102,48 | 26.1. | | 0,34 | 3,09 | 8,69 | - | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 106,99 | 26.1. | | 0,40 | 3,05 | 9,80 | 1,77 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 197,00 | 26.1. | | 6,07 | 2,60 | 4,79 | 40,11 | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 102,90 | 26.1. | | 0,01 | 2,33 | - | - | | A2PGUP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I CHF H | CHF | 107,86 | 26.1. | | 0,83 | 2,32 | 15,28 | -3,15 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 166,04 | 26.1. | | 4,45 | 1,89 | 6,64 | 25,72 | | A2JQ2U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 97,18 | 26.1. | | 0,78 | 1,66 | 13,54 | -5,80 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,75 | 26.1. | | 0,31 | 1,64 | 5,24 | -1,53 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 114,15 | 26.1. | | 0,32 | 1,43 | 4,67 | -3,58 | |
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