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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 238,44 | 2.7. |   | 7,55 | 3,64 | 33,36 | 105,57 |  | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 103,90 | 2.7. |  | -0,05 | 3,64 | 4,99 | 3,57 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 112,91 | 2.7. | | -0,04 | 3,50 | 4,32 | 1,17 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 101,79 | 2.7. | | -0,14 | 3,45 | 4,39 | 2,57 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 337,73 | 2.7. | | 7,43 | 3,40 | 32,42 | 102,71 | | A2PGUP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I CHF H | CHF | 105,35 | 2.7. | | 0,64 | 3,28 | 18,65 | 3,96 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 88,05 | 2.7. | | -0,32 | 3,13 | 3,07 | -0,95 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 107,88 | 2.7. | | -0,31 | 2,98 | 2,86 | -1,11 | | A2JQ2U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 95,28 | 2.7. | | 0,34 | 2,68 | 16,88 | 1,18 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 157,34 | 2.7. | | 7,03 | 2,64 | 29,52 | 95,38 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 320,32 | 2.7. | | 6,98 | 2,51 | 28,70 | 93,14 | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 101,85 | 2.7. | | 1,12 | 2,08 | - | - | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 239,83 | 2.7. | | 6,70 | 1,98 | 27,03 | 89,10 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 128,41 | 2.7. | | 6,38 | 1,60 | 23,41 | 82,95 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 200,50 | 2.7. | | 6,28 | 1,42 | 22,79 | 81,22 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 121,41 | 2.7. | | 6,22 | 1,41 | 22,74 | 63,73 | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 117,89 | 2.7. | | -3,72 | 1,31 | 18,70 | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 111,28 | 2.7. | | -3,77 | 1,26 | 18,91 | - | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 115,99 | 2.7. | | -3,77 | 1,20 | 18,09 | - | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 122,58 | 2.7. | | -3,81 | 1,12 | 18,05 | - | |
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