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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 115,97 | 20.8. |   | -3,79 | 0,98 | 8,98 | - |  | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 122,54 | 20.8. | | -3,84 | 0,90 | 8,78 | - | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 102,48 | 20.8. | | 1,75 | 0,52 | - | - | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 86,96 | 20.8. | | 0,41 | 0,48 | 4,17 | - | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 104,38 | 20.8. | | 0,41 | 0,47 | 3,94 | 1,19 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,33 | 20.8. | | 0,33 | 0,44 | 3,27 | -0,87 | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 112,93 | 20.8. | | -4,22 | 0,29 | 6,80 | - | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 104,90 | 20.8. | | -4,21 | 0,29 | 6,81 | - | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,23 | 20.8. | | 0,29 | 0,28 | 3,35 | 0,22 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 233,65 | 20.8. |  | 5,39 | -0,01 | 23,21 | 95,03 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,27 | 20.8. | | 0,05 | -0,02 | 1,87 | -3,11 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,11 | 20.8. | | 0,02 | -0,04 | 2,00 | -3,27 | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,52 | 20.8. | | -4,42 | -0,06 | 5,70 | - | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 330,85 | 20.8. | | 5,25 | -0,23 | 22,36 | 92,33 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 153,98 | 20.8. | | 4,75 | -0,97 | 19,68 | 85,36 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 313,45 | 20.8. | | 4,69 | -1,08 | 18,95 | 83,29 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 234,51 | 20.8. |  | 4,33 | -1,60 | 17,38 | 79,41 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 125,38 | 20.8. | | 3,87 | -2,09 | 14,24 | 73,34 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 117,77 | 20.8. | | 3,72 | -2,25 | 13,69 | 76,00 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 195,66 | 20.8. | | 3,71 | -2,31 | 13,62 | 71,69 | |
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