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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2QK6J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O USD H | USD | 102,31 | 28.1. |   | 0,61 | 6,30 | 19,31 | 15,56 |  | A2JKVA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR USD H | USD | 125,70 | 28.1. | | 0,61 | 5,85 | 18,42 | 12,53 | | A2H65K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B USD H | USD | 107,77 | 28.1. | | 0,61 | 5,68 | 17,56 | 11,06 | | A2DWE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A GBP H | GBP | 118,53 | 28.1. | | 0,60 | 5,46 | 16,49 | 9,11 | | A2QN7J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O GBP H | GBP | 100,40 | 28.1. | | 0,60 | 6,13 | 19,09 | 15,09 | | A2DWE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B GBP H | GBP | 100,59 | 28.1. | | 0,59 | 5,13 | 17,06 | 10,24 | | A2ATFB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R USD H | USD | 146,40 | 28.1. | | 0,55 | 5,50 | 16,96 | 11,91 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 102,69 | 29.1. |  | 0,55 | 3,11 | 9,01 | - | | A14UR3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A USD H | USD | 1,643,60 | 29.1. | | 0,54 | 6,88 | 26,80 | 23,62 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,864,79 | 28.1. | | 0,52 | 4,10 | 13,48 | 5,65 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,79 | 28.1. | | 0,51 | 4,10 | 13,47 | 5,65 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 99,05 | 28.1. | | 0,50 | 3,84 | 12,63 | 4,33 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 109,53 | 28.1. | | 0,50 | 3,82 | 12,62 | 4,31 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 108,14 | 28.1. | | 0,49 | 4,40 | 14,17 | 8,20 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 98,23 | 28.1. | | 0,49 | 4,30 | 13,86 | 7,80 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 117,26 | 28.1. | | 0,49 | 4,29 | 13,84 | 7,80 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 239,08 | 28.1. | | 0,49 | 3,65 | 11,96 | 3,26 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 138,23 | 28.1. | | 0,49 | 3,65 | 11,97 | 3,30 | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 110,12 | 28.1. | | 0,48 | 3,65 | - | - | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 128,12 | 28.1. | | 0,48 | 4,09 | 13,19 | 6,75 | |
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