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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2JKVA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR USD H | USD | 125,83 | 30.1. |   | 0,71 | 5,56 | 18,54 | 12,52 |  | A2QN7J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O GBP H | GBP | 100,51 | 30.1. | | 0,71 | 5,83 | 19,22 | 15,03 | | A2H65K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B USD H | USD | 107,88 | 30.1. | | 0,71 | 5,39 | 17,68 | 11,04 | | A2ATE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A USD H | USD | 143,61 | 30.1. | | 0,71 | 5,38 | 17,86 | 11,46 | | A2DWE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B GBP H | GBP | 100,70 | 30.1. | | 0,70 | 4,83 | 17,18 | 10,23 | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,02 | 30.1. | | 0,69 | -9,84 | 13,21 | - | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 105,58 | 30.1. | | 0,67 | 3,62 | 11,24 | - | | A2ATFB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R USD H | USD | 146,56 | 30.1. | | 0,66 | 5,20 | 17,09 | 11,86 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 102,76 | 30.1. | | 0,62 | 2,95 | 9,09 | - | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,88 | 30.1. | | 0,61 | 3,81 | 13,58 | 5,63 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,878,32 | 30.1. | | 0,61 | 3,82 | 13,58 | 5,62 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 108,25 | 30.1. | | 0,59 | 4,12 | 14,28 | 8,14 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 98,33 | 30.1. | | 0,59 | 4,01 | 13,97 | 7,74 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 117,38 | 30.1. | | 0,59 | 4,00 | 13,96 | 7,73 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 99,14 | 30.1. | | 0,59 | 3,56 | 12,73 | 4,31 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 109,63 | 30.1. | | 0,59 | 3,54 | 12,72 | 4,29 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 138,36 | 30.1. | | 0,58 | 3,37 | 12,07 | 3,28 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 239,30 | 30.1. | | 0,58 | 3,37 | 12,06 | 3,24 | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 110,22 | 30.1. | | 0,57 | 3,37 | - | - | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 128,24 | 30.1. | | 0,57 | 3,79 | 13,30 | 6,68 | |
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