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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 227,45 | 2.7. |   | 2,28 | 25,99 | -12,42 | -18,22 |  | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 174,40 | 2.7. | | 2,32 | 26,11 | -12,06 | -18,34 | | A14UQ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A USD | USD | 112,28 | 2.7. | | 15,70 | 36,79 | -3,63 | -18,53 | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 90,59 | 2.7. | | 2,20 | 25,85 | -12,68 | -19,45 | | A14URF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R USD | USD | 97,38 | 2.7. | | 15,42 | 36,10 | -5,06 | -20,27 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 311,60 | 2.7. | | 1,82 | 24,87 | -14,69 | -22,30 | | A14URE | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R EUR | EUR | 163,83 | 2.7. | | 1,56 | 24,25 | -15,85 | -23,90 | | A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 133,21 | 2.7. |  | -1,24 | 9,79 | - | - | | A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 94,73 | 2.7. | | - | - | - | - | | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 111,37 | 2.7. | | -1,49 | 6,18 | - | - | | A2QGXB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N2 EUR H | EUR | 190,61 | 2.7. | | 10,94 | 18,06 | 54,58 | - | | A3CQ85 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA P EUR | EUR | 152,23 | 2.7. | | -0,87 | 10,62 | 46,83 | - | | A3DTSR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA P USD | USD | 169,03 | 2.7. | | 12,66 | 21,18 | 65,41 | - | | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 139,43 | 2.7. | | 11,32 | 18,63 | - | - | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 110,39 | 2.7. | | 1,03 | 5,93 | - | - | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 89,34 | 2.7. | | -0,04 | 3,86 | 5,27 | - | | A2QN7J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O GBP H | GBP | 99,82 | 2.7. | | 2,11 | 8,67 | 17,83 | - | | A2QK6J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O USD H | USD | 101,77 | 2.7. | | 2,16 | 8,01 | 18,43 | - | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 105,13 | 2.7. | | 1,35 | 6,70 | 12,93 | - | | A14UQ5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A AUD | AUD | 129,22 | 2.7. | | 9,14 | 38,86 | 0,61 | - | |
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