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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 196,10 | 25.11. |   | 15,06 | 19,33 | 32,96 | -19,53 |  | A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 255,65 | 25.11. | | 14,96 | 19,21 | 32,69 | -19,56 | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 101,76 | 25.11. | | 14,80 | 19,05 | 32,10 | -20,51 | | A2P1HL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I USD | USD | 101,26 | 25.11. | | 28,47 | 31,56 | 47,82 | -21,86 | | A2P8AM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR USD | USD | 106,98 | 25.11. | | 28,20 | 31,23 | 46,75 | -22,70 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 348,98 | 25.11. | | 14,03 | 18,15 | 29,07 | -23,48 | | A14URE | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R EUR | EUR | 183,12 | 25.11. | | 13,52 | 17,56 | 27,24 | -25,10 | | A14UQ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A USD | USD | 123,56 | 25.11. | | 27,33 | 30,26 | 43,42 | -25,61 | | A14URF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R USD | USD | 106,94 | 25.11. | | 26,75 | 29,59 | 41,31 | -27,27 | | A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 142,84 | 25.11. | | 6,20 | 5,00 | - | - | | A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 102,08 | 25.11. | | - | - | - | - | | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 120,04 | 25.11. | | 6,17 | 5,86 | - | - | | A3CQ85 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA P EUR | EUR | 164,19 | 25.11. | | 6,92 | 5,79 | 50,34 | - | | A3DTSR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA P USD | USD | 179,13 | 25.11. | | 19,40 | 16,63 | 67,04 | - | | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 146,68 | 25.11. | | 17,11 | 14,19 | - | - | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 109,57 | 25.11. | | 2,88 | 2,88 | - | - | | A3CUNU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA B USD | USD | 72,56 | 25.11. | | 27,32 | 30,25 | 43,46 | - | | A14URD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA N EUR | EUR | 109,97 | 25.11. | | 15,16 | 19,44 | 33,49 | - | | A3EM9C | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS A USD | USD | 113,83 | 25.11. | | 5,95 | 5,85 | - | - | | A3EM9M | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS B USD | USD | 100,15 | 25.11. | | - | - | - | - | |
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