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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 186,31 | 29.1. |   | 4,03 | -6,85 | 5,94 | 74,87 |  | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 151,58 | 29.1. | | 4,09 | 15,35 | 5,81 | -26,01 | | A14URD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA N EUR | EUR | 111,18 | 29.1. | | 4,10 | 15,45 | 5,72 | - | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 162,98 | 29.1. | | 2,53 | -0,01 | 5,72 | 26,09 | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 198,23 | 29.1. | | 4,09 | 15,34 | 5,72 | -26,13 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,74 | 28.1. |  | 0,30 | 1,71 | 5,53 | -1,34 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 195,81 | 29.1. | | 5,43 | 3,10 | 5,50 | 44,31 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 423,32 | 29.1. | | 4,01 | -7,03 | 5,29 | 73,07 | | A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 258,38 | 29.1. | | 4,08 | 15,24 | 5,10 | -26,44 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 520,62 | 29.1. | | 4,00 | -7,10 | 5,08 | 72,40 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 114,16 | 28.1. | | 0,33 | 1,51 | 5,01 | -3,41 | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 102,82 | 29.1. | | 4,07 | 15,08 | 4,94 | -26,97 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,99 | 28.1. | | 0,27 | 1,45 | 4,63 | -2,58 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 537,39 | 29.1. | | 2,49 | -0,50 | 4,22 | 23,32 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 473,98 | 29.1. | | 2,48 | -0,60 | 3,84 | 22,36 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 179,29 | 29.1. | | 2,48 | -0,64 | 3,82 | 22,21 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,62 | 28.1. | | 0,30 | 1,08 | 3,80 | -5,44 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,87 | 28.1. | | 0,29 | 1,07 | 3,63 | -5,57 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 160,98 | 29.1. | | 3,95 | -7,71 | 2,99 | 66,80 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 352,15 | 29.1. | | 4,01 | 14,22 | 2,48 | -29,77 | |
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