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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 108,19 | 7.10. |   | 2,31 | 3,28 | 16,40 | 6,45 |  | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 97,83 | 7.10. | | 2,31 | 3,28 | 16,38 | 6,46 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 136,58 | 7.10. | | 2,16 | 3,07 | 15,68 | 5,40 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 236,22 | 7.10. | | 2,15 | 3,06 | 15,66 | 5,35 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 134,81 | 7.10. | | 2,10 | 2,96 | 15,54 | 6,37 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 102,34 | 8.10. | | 3,21 | 3,41 | 15,51 | - | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 313,81 | 7.10. |  | 10,18 | -1,78 | 14,94 | 15,02 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 105,88 | 7.10. | | 1,80 | 2,58 | 14,23 | 4,40 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 305,81 | 8.10. | | -5,39 | -6,65 | 11,21 | 101,63 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 144,79 | 8.10. | | -5,26 | -6,48 | 11,16 | 101,65 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 181,65 | 8.10. | | -5,27 | -6,49 | 11,14 | 101,50 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 412,98 | 8.10. | | -5,41 | -6,67 | 10,46 | 99,42 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 508,02 | 8.10. | | -5,46 | -6,73 | 10,24 | 98,62 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,19 | 7.10. | | 0,68 | 1,00 | 9,73 | - | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 104,65 | 7.10. | | 0,67 | 1,00 | 9,49 | 1,45 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,47 | 7.10. | | 0,53 | 0,81 | 8,86 | 0,47 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,58 | 7.10. | | 0,55 | 0,87 | 8,85 | -0,70 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 157,40 | 8.10. | | -5,95 | -7,36 | 8,05 | 92,19 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,25 | 7.10. | | 0,18 | 0,39 | 7,52 | -2,85 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 276,15 | 8.10. | | -6,02 | -7,45 | 7,41 | 90,09 | |
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