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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 311,47 | 28.1. |   | 3,34 | -7,78 | 5,33 | 69,18 |  | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 150,87 | 28.1. |  | 3,61 | 14,94 | 5,32 | -27,13 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 147,56 | 28.1. | | 3,36 | -7,61 | 5,27 | 69,53 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 185,12 | 28.1. | | 3,36 | -7,62 | 5,27 | 69,42 | | A14URD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA N EUR | EUR | 110,66 | 28.1. | | 3,61 | 15,04 | 5,23 | - | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 197,30 | 28.1. | | 3,60 | 14,93 | 5,22 | -27,25 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 114,16 | 28.1. | | 0,33 | 1,51 | 5,01 | -3,41 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 194,81 | 28.1. | | 4,89 | 2,33 | 4,96 | 40,29 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,99 | 28.1. | | 0,27 | 1,45 | 4,63 | -2,58 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 420,60 | 28.1. | | 3,34 | -7,80 | 4,61 | 67,68 | | A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 257,17 | 28.1. | | 3,60 | 14,82 | 4,60 | -27,54 | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 102,34 | 28.1. | | 3,58 | 14,65 | 4,45 | -28,08 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 517,29 | 28.1. | | 3,34 | -7,87 | 4,41 | 67,02 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 536,88 | 28.1. | | 2,39 | -1,12 | 4,13 | 22,46 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,62 | 28.1. | | 0,30 | 1,08 | 3,80 | -5,44 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 473,53 | 28.1. | | 2,39 | -1,22 | 3,74 | 21,65 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 179,12 | 28.1. | | 2,38 | -1,26 | 3,72 | 21,36 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,87 | 28.1. | | 0,29 | 1,07 | 3,63 | -5,57 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 159,95 | 28.1. | | 3,29 | -8,48 | 2,33 | 61,60 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 350,51 | 28.1. | | 3,53 | 13,80 | 2,01 | -30,84 | |
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