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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A3CUNU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA B USD | USD | 57,62 | 16.4. |   | 1,11 | 26,67 | -6,23 | - |  | A14UQ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A USD | USD | 98,11 | 16.4. | | 1,10 | 26,66 | -6,28 | -17,41 | | A2JKVN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING CR EUR | EUR | 91,82 | 16.4. | | -11,40 | 3,25 | -6,57 | 12,00 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 206,29 | 16.4. | | -8,23 | -12,02 | -6,82 | 86,92 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 272,93 | 16.4. | | -16,17 | -16,66 | -7,33 | 93,74 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 129,33 | 16.4. | | -16,13 | -16,52 | -7,37 | 93,11 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 160,82 | 16.4. | | -16,13 | -16,51 | -7,39 | 92,97 | | A14URF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R USD | USD | 85,19 | 16.4. | | 0,97 | 26,04 | -7,61 | -19,14 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 365,98 | 16.4. | | -16,17 | -16,68 | -7,96 | 91,00 | | A14URD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA N EUR | EUR | 88,12 | 16.4. | | -7,72 | 19,60 | -8,11 | - | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 450,36 | 16.4. | | -16,19 | -16,72 | -8,15 | 90,21 | | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 120,79 | 16.4. | | -7,75 | 19,48 | -8,39 | -17,18 | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 157,23 | 16.4. | | -7,75 | 19,48 | -8,51 | -17,33 | | A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 205,10 | 16.4. | | -7,77 | 19,36 | -8,66 | -16,96 | | A2ABXB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING A EUR | EUR | 165,14 | 16.4. | | -11,61 | 2,39 | -8,92 | 7,89 | | A2ABXD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING B EUR | EUR | 115,51 | 16.4. | | -11,62 | 2,38 | -8,93 | 7,86 | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 81,71 | 16.4. | | -7,82 | 19,22 | -9,15 | -18,52 | | A2ALM4 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND G JPY | JPY | 2,102,00 | 17.4. |  | -23,00 | -13,53 | -9,59 | 147,00 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 139,98 | 16.4. | | -16,35 | -17,29 | -9,97 | 84,06 | | A2ABXK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING R EUR | EUR | 123,73 | 16.4. | | -11,72 | 1,98 | -10,01 | 5,83 | |
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