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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 133,48 | 3.7. |   | 1,09 | 5,55 | 10,42 | 8,26 |  | A14XJ5 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND A USD | USD | 25,06 | 4.7. | | -2,94 | -1,45 | 9,67 | 98,26 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 104,95 | 3.7. | | 0,90 | 5,17 | 9,19 | 6,25 | | A2ABXD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING B EUR | EUR | 129,15 | 3.7. | | -1,19 | 7,35 | 8,79 | 3,07 | | A2ABXB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING A EUR | EUR | 184,63 | 3.7. | | -1,18 | 7,34 | 8,79 | 3,09 | | A2ABXK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING R EUR | EUR | 138,21 | 3.7. | | -1,39 | 6,91 | 7,49 | 1,10 | | A2ALM1 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND B USD | USD | 20,32 | 4.7. | | -3,33 | -2,21 | 7,23 | 81,75 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 89,48 | 3.7. | | 0,11 | 3,59 | 5,43 | - | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 104,07 | 3.7. | | 0,12 | 3,38 | 5,16 | 3,77 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 101,95 | 3.7. | | 0,02 | 3,17 | 4,55 | 2,75 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,10 | 3.7. | | 0,12 | 3,24 | 4,50 | 1,37 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 88,19 | 3.7. | | -0,16 | 2,87 | 3,24 | -0,77 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,05 | 3.7. | | -0,16 | 2,72 | 3,02 | -0,94 | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 156,39 | 3.7. |  | 1,39 | -1,85 | 1,01 | 12,80 | | A14UQ5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A AUD | AUD | 129,37 | 3.7. | | 9,27 | 37,38 | 0,72 | - | | A3DT37 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR USD | USD | 97,16 | 3.7. | | 1,32 | -1,99 | 0,70 | - | | A2P1HL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I USD | USD | 91,75 | 3.7. | | 16,40 | 35,50 | -0,18 | -15,76 | | A2P8AM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR USD | USD | 97,03 | 3.7. | | 16,27 | 35,18 | -1,25 | -16,91 | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 287,35 | 3.7. | | 0,89 | -2,81 | -1,92 | 7,46 | | A2AC5G | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND C EUR | EUR | 20,64 | 4.7. | | -14,25 | -9,71 | -2,82 | 78,70 | |
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