A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 89,948,84

3.7.

 7,11

 8,42

 24,05  

 -  

A1404M

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 53,491,41

3.7.

 7,12

 8,42

 23,89  

 -  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 83,861,13

3.7.

 8,22

 10,44

 31,80  

 -  

A2ACE0

H2O ADAGIO FCP I H

CHF

 65,718,76

2.7.

 5,70

 5,92

 16,88  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 88,440,28

2.7.

 7,91

 10,29

 30,75  

 -  

A2H9CW

H2O ADAGIO FCP N

EUR

 127,93

3.7.

 6,78

 7,68

 21,44  

 -  

A2PES6

H2O ADAGIO FCP N H

CHF

 100,00

2.7.

 0,00

 0,00

 5,31  

 -  

A3EHCG

H2O ADAGIO FCP Q

EUR

 25,642,67

2.7.

 7,79

 10,18

 28,57  

 -  

A2PB1K

H2O ADAGIO FCP R

EUR

 115,53

2.7.

 6,27

 7,07

 19,28  

 -  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 172,53

2.7.

 8,39

 11,06

 30,21  

 -  

A2PB1M

H2O ADAGIO FCP R H

SGD

 118,15

2.7.

 6,16

 7,31

 21,37  

 -  

A2PB1N

H2O ADAGIO FCP SR H

CHF

 106,78

2.7.

 5,16

 4,76

 12,68  

 -  

A2PB1L

H2O ADAGIO FCP SR H

USD

 129,25

2.7.

 7,47

 9,30

 27,16  

 -  

A2PFY7

H2O ALLEGRO FCP HCHF R (C)

CHF

 121,08

2.7.

 20,74

 21,97

 51,29  

 -  

A2N4HL

H2O ALLEGRO FCP HGBP-I

GBP

 885,55

3.7.

 26,77

 30,01

 92,29  

 -  

A2JJ7S

H2O ALLEGRO FCP HSGD-R

SGD

 132,66

3.7.

 21,94

 23,16

 61,62  

 -  

A2DPZH

H2O ALLEGRO FCP HUSD-I

USD

 173,129,90

3.7.

 23,20

 27,03

 78,60  

 -  

A2PFY9

H2O ALLEGRO FCP HUSD-R

USD

 146,15

3.7.

 22,80

 25,64

 71,02  

 -  

A1160D

H2O ALLEGRO FCP I

EUR

 245,628,50

2.7.

 22,47

 26,24

 65,75  

 -  

A2JH9A

H2O ALLEGRO FCP N

EUR

 185,05

2.7.

 22,41

 25,85

 63,47  

 -