A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 87,313,90

15.4.

 3,98

 5,97

 18,20  

 -  

A1404M

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 51,925,04

15.4.

 3,98

 5,98

 18,07  

 -  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 80,980,07

15.4.

 4,51

 7,75

 25,57  

 -  

A2ACE0

H2O ADAGIO FCP I H

CHF

 64,211,06

15.4.

 3,28

 3,37

 12,09  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 85,631,65

15.4.

 4,49

 7,56

 24,65  

 -  

A2H9CW

H2O ADAGIO FCP N

EUR

 124,15

15.4.

 3,62

 4,87

 15,22  

 -  

A2PES6

H2O ADAGIO FCP N H

CHF

 100,00

15.4.

 0,00

 0,00

 2,90  

 -  

A3EHCG

H2O ADAGIO FCP Q

EUR

 24,752,08

15.4.

 4,04

 6,68

 21,32  

 -  

A2PB1K

H2O ADAGIO FCP R

EUR

 112,42

15.4.

 3,41

 4,16

 13,46  

 -  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 165,94

15.4.

 4,25

 7,12

 22,56  

 -  

A2PB1M

H2O ADAGIO FCP R H

SGD

 115,01

15.4.

 3,34

 4,19

 15,60  

 -  

A2PB1N

H2O ADAGIO FCP SR H

CHF

 104,39

15.4.

 2,81

 1,77

 7,54  

 -  

A2PB1L

H2O ADAGIO FCP SR H

USD

 125,28

15.4.

 4,17

 6,38

 20,89  

 -  

A2PFY7

H2O ALLEGRO FCP HCHF R (C)

CHF

 111,34

15.4.

 11,03

 7,50

 42,67  

 -  

A2N4HL

H2O ALLEGRO FCP HGBP-I

GBP

 786,25

15.4.

 12,55

 13,09

 77,44  

 -  

A2JJ7S

H2O ALLEGRO FCP HSGD-R

SGD

 121,44

15.4.

 11,63

 9,70

 52,29  

 -  

A2DPZH

H2O ALLEGRO FCP HUSD-I

USD

 157,647,60

15.4.

 12,19

 13,49

 68,35  

 -  

A2PFY9

H2O ALLEGRO FCP HUSD-R

USD

 133,45

15.4.

 12,13

 12,13

 61,04  

 -  

A1160D

H2O ALLEGRO FCP I

EUR

 224,842,00

15.4.

 12,10

 11,76

 56,16  

 -  

A2JH9A

H2O ALLEGRO FCP N

EUR

 169,39

15.4.

 12,05

 11,25

 53,74  

 -