A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 84,158,19

28.11.

 2,21

 2,38

 17,57  

 -  

A1404M

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 51,815,56

28.11.

 2,09

 2,26

 17,45  

 -  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 77,544,17

28.11.

 3,70

 4,05

 24,73  

 -  

A2ACE0

H2O ADAGIO FCP I H

CHF

 62,383,41

27.11.

 -0,18

 0,12

 12,41  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 81,891,83

27.11.

 3,31

 3,97

 23,49  

 -  

A2H9CW

H2O ADAGIO FCP N

EUR

 120,22

28.11.

 1,38

 1,48

 14,77  

 -  

A2PES6

H2O ADAGIO FCP N H

CHF

 100,00

27.11.

 0,00

 0,00

 5,80  

 -  

A3EHCG

H2O ADAGIO FCP Q

EUR

 23,803,94

27.11.

 2,25

 2,84

 21,03  

 -  

A2PB1K

H2O ADAGIO FCP R

EUR

 109,01

27.11.

 0,71

 1,14

 13,03  

 -  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 159,16

27.11.

 2,35

 2,94

 21,89  

 -  

A2PB1M

H2O ADAGIO FCP R H

SGD

 111,53

27.11.

 0,50

 0,89

 15,25  

 -  

A2PB1N

H2O ADAGIO FCP SR H

CHF

 102,07

27.11.

 -1,49

 -1,31

 7,92  

 -  

A2PB1L

H2O ADAGIO FCP SR H

USD

 120,31

27.11.

 2,32

 2,93

 19,85  

 -  

A2PFY7

H2O ALLEGRO FCP HCHF R (C)

CHF

 103,71

27.11.

 -6,89

 -7,08

 54,98  

 -  

A2N4HL

H2O ALLEGRO FCP HGBP-I

GBP

 719,13

28.11.

 -3,62

 -4,96

 -  

 -  

A2JJ7S

H2O ALLEGRO FCP HSGD-R

SGD

 112,30

28.11.

 -5,19

 -6,15

 -  

 -  

A2DPZH

H2O ALLEGRO FCP HUSD-I

USD

 144,604,00

28.11.

 -1,35

 -2,04

 -  

 -  

A2PFY9

H2O ALLEGRO FCP HUSD-R

USD

 122,63

28.11.

 -2,91

 -3,69

 -  

 -  

A1160D

H2O ALLEGRO FCP I

EUR

 206,651,70

27.11.

 -3,38

 -3,31

 64,85  

 -  

A2JH9A

H2O ALLEGRO FCP N

EUR

 155,84

27.11.

 -3,94

 -3,90

 62,86  

 -