A2JFGB

H2O MULTIBONDS FCP H USD I

USD

 215,058,40

3.7.

 23,18

 26,13

 72,14  

 -  

A2PB1Q

H2O MULTIBONDS FCP H USD R

USD

 149,65

3.7.

 22,67

 24,52

 60,29  

 -  

A1H43G

H2O MULTIBONDS FCP I

EUR

 319,042,10

3.7.

 21,76

 23,34

 60,35  

 -  

A2PB1P

H2O MULTIBONDS FCP R

EUR

 137,09

3.7.

 21,65

 22,17

 50,10  

 -  

A2PJCZ

H2O MULTIBONDS FCP R C/D

EUR

 58,52

3.7.

 21,70

 21,74

 59,54  

 -  

A3EAAE

H2O MULTIBONDS FCP SGD I

SGD

 78,800,00

3.7.

 30,90

 28,34

 63,49  

 -  

A2JFGC

H2O MULTIBONDS FCP SGD R

SGD

 329,36

3.7.

 28,04

 24,51

 63,58  

 -  

A12DJ8

H2O MULTIBONDS FCP USD I

USD

 301,050,00

3.7.

 37,46

 33,44

 81,89  

 -  

A2JFGD

H2O MULTIBONDS FCP USD R

USD

 309,43

3.7.

 34,59

 29,90

 74,87  

 -  

A2P14A

H2O MULTIEQUITIES FCP HCHF I

CHF

 94,539,65

2.7.

 16,64

 15,91

 84,20  

 -  

A2JFGF

H2O MULTIEQUITIES FCP HCHF R

CHF

 242,51

3.7.

 18,81

 15,54

 82,27  

 -  

A2JFGG

H2O MULTIEQUITIES FCP HUSD R

USD

 190,04

3.7.

 19,92

 18,69

 101,55  

 -  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 221,128,00

3.7.

 20,42

 19,03

 97,65  

 -  

A2JSHN

H2O MULTIEQUITIES FCP NC

EUR

 133,40

2.7.

 19,30

 19,29

 89,25  

 -  

A3DGTP

H2O MULTIEQUITIES FCP Q

EUR

 157,34

3.7.

 20,74

 19,51

 99,01  

 -  

A14TS1

H2O MULTIEQUITIES FCP R

EUR

 394,42

2.7.

 19,10

 18,87

 90,50  

 -  

A2DXXS

H2O MULTIEQUITIES FCP USD I

USD

 122,422,20

9.5.

 25,63

 14,15

 98,88  

 -  

A143GR

H2O MULTIEQUITIES FCP USD R

USD

 201,74

3.7.

 35,89

 27,85

 114,39  

 -  

A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 222,062,90

2.7.

 33,69

 32,42

 77,97  

 -  

A2AP41

H2O VIVACE FCP I H

CHF

 91,252,90

2.7.

 31,77

 28,98

 69,45  

 -