A2PBAG

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND R USD AC

USD

 143,40

13.1.

 0,36

 7,68

 23,62  

 19,18  

A3DELV

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND FH EUR ACC

EUR

 112,54

13.1.

 0,24

 6,00

 19,23  

 -  

A3DELU

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND FH GBP INC

GBP

 90,19

13.1.

 0,29

 6,90

 23,88  

 -  

A3D8LG

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND I3 USD ACC

USD

 127,17

13.1.

 0,28

 8,75

 -  

 -  

A1J4YY

OPTOFLEX I

EUR

 1,736,72

13.1.

 0,19

 4,05

 21,76  

 24,86  

A1J4YZ

OPTOFLEX P

EUR

 1,554,44

13.1.

 0,16

 3,22

 19,15  

 20,36  

A141CZ

OPTOFLEX S

CHF

 1,399,55

13.1.

 0,10

 1,50

 13,57  

 15,99  

A2ADGL

OPTOFLEX U

USD

 1,827,07

13.1.

 0,24

 6,21

 28,24  

 35,67  

A2H6V0

OPTOFLEX V

EUR

 1,362,31

13.1.

 0,18

 3,74

 20,87  

 23,43  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,896,09

13.1.

 0,21

 4,63

 23,82  

 28,64  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,885,31

13.1.

 0,20

 4,59

 23,62  

 28,31  

A40KQZ

OPTOFLEX Z

EUR

 1,031,50

13.1.

 0,19

 3,25

 -  

 -  

A14NL0

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I

CHF

 137,75

13.1.

 0,75

 12,76

 4,01  

 15,63  

A14NLY

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND EUR A

EUR

 142,66

13.1.

 0,56

 12,62

 9,49  

 29,09  

SIEG01

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A EUR (HEDGED)

EUR

 1,202,05

6.1.

 0,11

 5,53

 17,67  

 -  

A2QRDX

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A USD

USD

 1,313,61

6.1.

 0,14

 7,80

 24,72  

 35,93  

WK041Z

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I CHF

CHF

 103,14

13.1.

 3,14

 -

 -  

 -  

A40LFT

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I NOK

NOK

 5,095,78

13.1.

 0,95

 -

 -  

 -  

A40LFS

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I SEK

SEK

 1,477,53

13.1.

 0,92

 -

 -  

 -  

A3DV40

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR

EUR

 14,55

13.1.

 2,54

 22,27

 37,13  

 -