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A3DV40 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR | EUR | 14,47 | 12.1. |   | 1,97 | 21,60 | 36,38 | - |  | WK0420 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IL CHF | CHF | 102,62 | 12.1. | | 2,62 | - | - | - | | A41DNE | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R CHF | CHF | 119,25 | 12.1. | | 0,39 | - | - | - | | A3DV41 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R EUR | EUR | 14,38 | 12.1. | | 1,99 | 21,35 | 35,40 | - | | A40LFU | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R NOK | NOK | 472,72 | 12.1. | | 0,42 | - | - | - | | A40LP5 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R SEK | SEK | 144,32 | 12.1. | | 0,40 | - | - | - | | A40LP6 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - RL NOK | NOK | 2,600,00 | 12.1. | | 0,42 | - | - | - | | A3E3UD | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F EUR INST | EUR | 108,05 | 12.1. |  | 0,03 | - | - | - | | A418BF | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F NOK INST | NOK | 122,03 | 12.1. | | 0,06 | - | - | - | | A3C7MY | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - I NOK | NOK | 1,408,46 | 12.1. | | 0,06 | - | - | - | | A3CWMX | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R EUR | EUR | 13,33 | 12.1. |  | 0,23 | 6,05 | 24,23 | 32,24 | | A40LP3 | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R NOK | NOK | 167,62 | 12.1. | | 0,29 | 8,75 | 30,74 | 44,95 | | A41DPV | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF CHF | CHF | 107,50 | 12.1. | | 0,02 | - | - | - | | A3CWMY | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF EUR | EUR | 13,64 | 12.1. | | 0,22 | 6,40 | 25,95 | 35,05 | | A3CMFW | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK | NOK | 170,38 | 12.1. | | 0,29 | - | - | - | | A40LPD | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF SEK | SEK | 128,38 | 12.1. | | 0,02 | - | - | - | | A41DPW | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF USD | USD | 110,09 | 12.1. | | 0,04 | - | - | - | | DWS0TU | SK INVEST - DYNAMISCH A | EUR | 2,373,58 | 12.1. | | 5,48 | 24,34 | 38,97 | 50,58 | | A2PM4Y | SK INVEST - DYNAMISCH B | EUR | 15,956,78 | 12.1. | | 5,50 | 24,82 | 40,62 | 53,59 | | A0NEGQ | SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A | EUR | 22,86 | 12.1. | | 1,96 | 9,64 | 33,84 | 38,29 | |
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