A2DFZ9

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND J USD ACC

USD

 160,07

13.1.

 0,33

 8,38

 26,18  

 23,39  

A2PBAG

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND R USD AC

USD

 143,40

13.1.

 0,31

 7,63

 23,61  

 19,25  

A3DELV

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND FH EUR ACC

EUR

 112,54

13.1.

 0,24

 6,00

 19,23  

 -  

A3DELU

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND FH GBP INC

GBP

 90,19

13.1.

 0,29

 6,90

 23,88  

 -  

A3D8LG

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND I3 USD ACC

USD

 127,17

13.1.

 0,28

 8,75

 -  

 -  

A1J4YY

OPTOFLEX I

EUR

 1,737,77

12.1.

 0,25

 4,11

 21,99  

 25,12  

A1J4YZ

OPTOFLEX P

EUR

 1,555,42

12.1.

 0,22

 3,29

 19,38  

 20,61  

A141CZ

OPTOFLEX S

CHF

 1,400,61

12.1.

 0,17

 1,57

 13,80  

 16,25  

A2ADGL

OPTOFLEX U

USD

 1,827,99

12.1.

 0,29

 6,26

 28,51  

 35,95  

A2H6V0

OPTOFLEX V

EUR

 1,363,15

12.1.

 0,24

 3,81

 21,11  

 23,69  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,897,21

12.1.

 0,26

 4,69

 24,06  

 28,92  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,886,43

12.1.

 0,26

 4,65

 23,86  

 28,59  

A40KQZ

OPTOFLEX Z

EUR

 1,032,12

12.1.

 0,25

 3,31

 -  

 -  

A14NL0

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I

CHF

 138,68

12.1.

 1,43

 13,52

 4,70  

 16,98  

A14NLY

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND EUR A

EUR

 143,93

12.1.

 1,46

 13,63

 10,53  

 31,11  

SIEG01

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A EUR (HEDGED)

EUR

 1,202,05

6.1.

 0,11

 5,53

 17,67  

 -  

A2QRDX

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A USD

USD

 1,313,61

6.1.

 0,14

 7,80

 24,72  

 35,93  

WK041Z

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I CHF

CHF

 102,60

12.1.

 2,60

 -

 -  

 -  

A40LFT

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I NOK

NOK

 5,069,00

12.1.

 0,42

 -

 -  

 -  

A40LFS

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I SEK

SEK

 1,469,81

12.1.

 0,40

 -

 -  

 -