A1J4YY

OPTOFLEX I

EUR

 1,736,83

9.1.

 0,19

 4,06

 22,68  

 25,07  

A1J4YZ

OPTOFLEX P

EUR

 1,554,68

9.1.

 0,17

 3,23

 20,06  

 20,57  

A141CZ

OPTOFLEX S

CHF

 1,399,83

9.1.

 0,12

 1,52

 14,42  

 16,20  

A2ADGL

OPTOFLEX U

USD

 1,826,96

9.1.

 0,24

 6,19

 29,29  

 35,90  

A2H6V0

OPTOFLEX V

EUR

 1,362,45

9.1.

 0,19

 3,75

 21,80  

 23,64  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,896,10

9.1.

 0,21

 4,64

 24,76  

 28,86  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,885,33

9.1.

 0,21

 4,59

 24,57  

 28,53  

A40KQZ

OPTOFLEX Z

EUR

 1,031,55

9.1.

 0,20

 3,26

 -  

 -  

A14NL0

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I

CHF

 139,84

9.1.

 2,27

 12,52

 8,50  

 17,28  

A14NLY

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND EUR A

EUR

 144,73

9.1.

 2,02

 12,52

 12,26  

 31,29  

SIEG01

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A EUR (HEDGED)

EUR

 1,202,05

6.1.

 0,11

 5,53

 17,67  

 -  

A2QRDX

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A USD

USD

 1,313,61

6.1.

 0,14

 7,80

 24,72  

 35,93  

A3DV40

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR

EUR

 14,48

9.1.

 2,04

 20,97

 36,35  

 -  

A3DV41

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R EUR

EUR

 14,39

9.1.

 2,06

 20,72

 35,37  

 -  

A3CWMX

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R EUR

EUR

 13,33

9.1.

 0,23

 6,13

 24,46  

 32,37  

A40LP3

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R NOK

NOK

 167,54

9.1.

 0,24

 8,81

 31,01  

 45,01  

A3CWMY

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF EUR

EUR

 13,64

9.1.

 0,22

 6,48

 26,30  

 35,18  

A3CMFW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK

NOK

 170,31

9.1.

 0,25

 -

 -  

 -  

DWS0TU

SK INVEST - DYNAMISCH A

EUR

 2,359,35

9.1.

 4,85

 23,11

 38,79  

 50,36  

A2PM4Y

SK INVEST - DYNAMISCH B

EUR

 15,860,62

9.1.

 4,86

 23,58

 40,43  

 53,36