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A14NLY | PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND EUR A | EUR | 140,89 | 24.11. |   | 8,18 | 3,19 | 7,51 | 25,10 |  | SIEG01 | SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A EUR (HEDGED) | EUR | 1,193,22 | 18.11. | | 4,88 | 5,63 | 17,15 | - | | A2QRDX | SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A USD | USD | 1,300,04 | 18.11. | | 6,84 | 7,80 | 24,37 | 34,91 | | A3DV40 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR | EUR | 13,72 | 24.11. | | 17,06 | 14,14 | 32,18 | - | | A3DV41 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R EUR | EUR | 13,64 | 24.11. | | 16,78 | 13,86 | 31,41 | - | | A3CWMX | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R EUR | EUR | 13,23 | 24.11. |  | 5,76 | 6,18 | 24,58 | 32,30 | | A40LP3 | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R NOK | NOK | 165,66 | 24.11. | | 8,07 | 8,77 | 30,99 | 46,14 | | A3CWMY | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF EUR | EUR | 13,52 | 24.11. | | 6,04 | 6,46 | 26,24 | 35,20 | | A3CMFW | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK | NOK | 168,36 | 24.11. | | - | - | - | - | | DWS0TU | SK INVEST - DYNAMISCH A | EUR | 2,201,72 | 24.11. | | 15,54 | 11,47 | 28,23 | 47,87 | | A2PM4Y | SK INVEST - DYNAMISCH B | EUR | 14,790,12 | 24.11. | | 15,94 | 11,91 | 29,75 | 50,84 | | A2PS4Z | SKAGEN KON-TIKI LUX B GBP | GBP | 133,37 | 24.11. | | 32,97 | 25,09 | - | - | | WK02PH | SKAGEN KON-TIKI LUX I2 EUR | EUR | 12,453,68 | 24.11. | | 24,54 | - | - | - | | A2PZEN | STOREBRAND SICAV - STOREBRAND GLOBAL PLUS LUX - H ACC GBP | GBP | 17,897,17 | 24.11. | | 10,62 | 8,53 | 46,66 | 67,23 | | A2PXC2 | STOREBRAND SICAV - STOREBRAND GLOBAL PLUS LUX - I ACC GBP | GBP | 12,197,56 | 24.11. | | 10,66 | 8,57 | - | - | | A0NEGQ | SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A | EUR | 21,97 | 24.11. | | 5,57 | 4,97 | 27,81 | 37,06 | | A0NEGP | SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - RENDITE A | EUR | 15,38 | 24.11. | | 3,01 | 2,74 | 18,95 | 19,41 | | A0NEGR | SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - WACHSTUM A | EUR | 24,87 | 24.11. | | 6,60 | 5,34 | 34,36 | 52,48 | | A2DRFJ | US EQUITYFLEX E | EUR | 2,619,70 | 24.11. | | 9,94 | 7,81 | 68,17 | 79,93 | | A12E0R | US EQUITYFLEX I | USD | 4,404,76 | 24.11. | | 12,66 | 10,71 | 80,16 | 100,44 | |
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