A1WZRA

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND I USD INC

USD

 85,85

9.10.

 1,36

 0,35

 11,51  

 -3,11  

A3D8LK

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND IH CHF INC

CHF

 97,24

9.10.

 0,94

 0,54

 -  

 -  

A3EM41

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND IH EUR INC

EUR

 104,04

9.10.

 -0,22

 -1,41

 -  

 -  

A14TE9

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND IH GBP ACC

GBP

 145,58

9.10.

 6,01

 6,69

 31,19  

 24,32  

A2DFZ9

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND J USD ACC

USD

 156,75

9.10.

 6,03

 6,60

 32,48  

 26,85  

A2PBAG

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND R USD AC

USD

 140,67

9.10.

 5,47

 5,86

 29,76  

 22,61  

A3DELV

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND FH EUR ACC

EUR

 110,88

9.10.

 4,06

 4,78

 25,46  

 -  

A3DELU

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND FH GBP INC

GBP

 89,60

9.10.

 4,47

 5,56

 30,12  

 -  

A3D8LG

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND I3 USD ACC

USD

 124,50

9.10.

 6,10

 7,12

 -  

 -  

A1J4YY

OPTOFLEX I

EUR

 1,684,13

13.10.

 0,43

 1,70

 24,79  

 23,91  

A1J4YZ

OPTOFLEX P

EUR

 1,508,73

13.10.

 -0,31

 0,78

 21,97  

 19,34  

A141CZ

OPTOFLEX S

CHF

 1,364,35

13.10.

 -1,60

 -0,90

 16,72  

 15,82  

A2ADGL

OPTOFLEX U

USD

 1,765,47

13.10.

 2,19

 3,70

 32,00  

 34,46  

A2H6V0

OPTOFLEX V

EUR

 1,321,50

13.10.

 0,15

 1,35

 23,85  

 22,43  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,837,53

13.10.

 0,95

 2,34

 27,04  

 27,79  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,827,17

13.10.

 0,91

 2,27

 26,84  

 27,46  

SIEG01

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A EUR (HEDGED)

EUR

 1,185,45

7.10.

 4,19

 5,70

 16,70  

 -  

A2QRDX

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A USD

USD

 1,288,78

7.10.

 5,92

 7,78

 24,06  

 34,22  

A3DV40

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR

EUR

 13,97

13.10.

 19,20

 15,55

 40,97  

 -  

A3DV41

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R EUR

EUR

 13,89

13.10.

 18,92

 15,27

 40,16  

 -