A2N6NA

AQR APEX UCITS FUND IAE3F EUR

EUR

 183,78

24.11.

 11,75

 11,38

 -  

 -  

A2DHYU

AQR APEX UCITS FUND C2 GBP

GBP

 167,15

24.11.

 11,63

 11,37

 -  

 -  

A2DHYR

AQR APEX UCITS FUND B2 EUR

EUR

 153,99

24.11.

 11,74

 11,37

 -  

 -  

A2QBY1

MIRAE ASSET ESG ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND Z GBP

GBP

 11,96

25.11.

 9,12

 11,36

 31,43  

 24,20  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 4,681,22

24.11.

 13,17

 11,34

 82,86  

 105,45  

A3ETC6

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - SH EUR

EUR

 118,10

24.11.

 12,02

 11,32

 -  

 -  

A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 4,696,04

24.11.

 13,13

 11,29

 82,65  

 104,76  

A2DHYN

AQR APEX UCITS FUND A2 USD

USD

 114,75

24.11.

 11,44

 11,29

 -  

 -  

A1J1RS

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND EUR C

EUR

 125,04

24.11.

 11,79

 11,28

 37,95  

 6,91  

A2H7JJ

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND EUR R

EUR

 106,79

24.11.

 11,79

 11,27

 37,97  

 6,90  

A1J1RT

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND EUR CA HEDGED

EUR

 70,41

24.11.

 11,78

 11,27

 37,89  

 6,86  

A2DSY7

GAM STAR (LUX) - LOCAL EMERGING BOND USD TM

USD

 66,81

24.11.

 14,37

 11,24

 23,42  

 -7,90  

933785

GAM STAR (LUX) - LOCAL EMERGING BOND USD B

USD

 315,41

24.11.

 14,37

 11,24

 24,02  

 2,41  

933784

GAM STAR (LUX) - LOCAL EMERGING BOND USD A

USD

 70,07

24.11.

 14,38

 11,24

 24,03  

 2,42  

A2DV37

AQR APEX UCITS FUND IAUFT USD

USD

 114,38

24.11.

 11,36

 11,21

 -  

 -  

A2ALWL

NESTOR AUSTRALIEN FONDS V

EUR

 1,139,24

25.11.

 16,35

 11,20

 15,00  

 51,16  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 165,27

24.11.

 11,44

 11,19

 -  

 -  

570769

NESTOR AUSTRALIEN FONDS B

EUR

 386,04

25.11.

 16,37

 11,18

 13,60  

 52,01  

A0JJUS

GAM STAR (LUX) - GALENA COMMODITIES USD A

USD

 63,82

24.11.

 9,93

 11,14

 0,87  

 56,06  

A0JJUT

GAM STAR (LUX) - GALENA COMMODITIES USD B

USD

 85,23

24.11.

 9,93

 11,14

 0,88  

 56,07