A40KCD

AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR

EUR

 108,96

3.7.

 7,18

 -

 -  

 -  

A2DV4P

AQR APEX UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 109,09

3.7.

 8,20

 -

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 160,72

3.7.

 8,37

 -

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 190,44

3.7.

 8,07

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 110,31

3.7.

 8,17

 -

 -  

 -  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 129,81

3.7.

 8,78

 15,79

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 291,34

3.7.

 8,84

 15,91

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 190,22

3.7.

 8,87

 15,97

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 168,80

3.7.

 7,67

 13,67

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 140,83

3.7.

 7,76

 13,86

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 261,43

3.7.

 8,47

 15,19

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 179,83

3.7.

 8,51

 15,26

 -  

 -  

A3D1YU

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 146,87

3.7.

 8,37

 14,96

 -  

 -  

A2JP2K

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 158,64

3.7.

 5,55

 10,51

 -  

 -  

A2JP2L

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1F CHF

CHF

 105,34

3.7.

 6,60

 -

 -  

 -  

A2P4BZ

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE EUR

EUR

 171,68

3.7.

 7,35

 13,87

 -  

 -  

A2JP2R

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE1 (EUR) ACC

EUR

 167,64

3.7.

 6,67

 13,13

 -  

 -  

A2JP2S

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE1F EUR

EUR

 187,92

3.7.

 7,84

 14,29

 -  

 -  

A2JP2T

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE2 EUR

EUR

 203,11

3.7.

 6,89

 13,41

 -  

 -  

A40SQG

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE3 EUR

EUR

 104,48

3.7.

 7,99

 -

 -  

 -