A2PRPV

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EB

EUR

 136,20

28.11.

 11,21

 12,21

 30,97  

 29,08  

A2PRPW

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I

EUR

 122,17

28.11.

 10,30

 11,21

 28,37  

 -  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 141,62

28.11.

 11,78

 12,85

 33,48  

 -  

974261

DAVIS GLOBAL FUND A

USD

 69,11

28.11.

 25,22

 18,64

 78,30  

 42,91  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 105,74

28.11.

 20,35

 13,83

 75,59  

 67,05  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 119,65

28.11.

 9,29

 8,08

 46,20  

 51,30  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 82,08

28.11.

 0,12

 0,18

 24,51  

 16,38  

A0Q9CB

DKO-RENTEN SPEZIAL T

EUR

 255,33

28.11.

 -2,92

 -1,71

 10,71  

 18,77  

926188

DKO-RENTEN USD

USD

 88,59

28.11.

 6,71

 6,52

 14,74  

 8,63  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,577,36

28.11.

 19,95

 23,10

 62,02  

 -  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 152,75

28.11.

 19,25

 22,08

 59,31  

 -  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,592,32

28.11.

 20,39

 23,62

 64,23  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,605,16

28.11.

 20,20

 23,42

 63,55  

 -  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,080,64

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 132,11

28.11.

 23,80

 29,41

 43,10  

 104,74  

A0Q4S5

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C

EUR

 87,90

28.11.

 24,56

 30,24

 45,77  

 111,19  

A1W1RC

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO I CLASS SHARES

EUR

 58,85

1.12.

 -2,79

 -5,17

 21,01  

 35,74  

A1KBZ0

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO I CLASS SHARES

EUR

 63,43

1.12.

 -2,79

 -5,17

 21,01  

 36,00  

A1W1RE

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO R CLASS SHARES

EUR

 57,17

1.12.

 -3,36

 -5,77

 18,71  

 31,72  

A1JVFT

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO R CLASS SHARES

EUR

 58,27

1.12.

 -3,36

 -5,77

 18,70  

 31,71