A2QGHA

GAM STAR (LUX) - ESG LOCAL EMERGING BOND USD C

USD

 110,99

5.2.

 2,26

 19,06

 27,99  

 10,82  

A2PZW8

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD

USD

 127,82

5.2.

 2,26

 20,41

 30,68  

 15,94  

A2QBZX

MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQUITY FUND - K USD

USD

 15,87

6.2.

 2,26

 23,69

 36,11  

 -13,98  

A2QBZW

MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQUITY FUND - I USD

USD

 22,40

6.2.

 2,24

 23,28

 34,62  

 -15,47  

A2QB9Z

MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQUITY FUND - A USD

USD

 10,64

6.2.

 2,21

 22,72

 32,50  

 -17,71  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,672,63

5.2.

 2,15

 15,78

 59,39  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,685,84

5.2.

 2,14

 15,58

 58,70  

 -  

A1W9FD

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND D2 CHF

CHF

 113,68

6.2.

 2,13

 6,79

 -  

 -  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,655,64

5.2.

 2,10

 15,27

 57,26  

 -  

A40MLD

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND JI GBP

GBP

 100,93

16.12.

 2,08

 0,54

 -  

 -  

A40ML1

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND RI GBP

GBP

 100,93

16.12.

 2,08

 0,54

 -  

 -  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 83,63

5.2.

 2,07

 2,07

 22,91  

 18,81  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,134,80

5.2.

 2,05

 -

 -  

 -  

A2PZVF

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - R HEDGED EUR

EUR

 116,12

5.2.

 2,02

 17,83

 23,31  

 5,93  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 160,23

5.2.

 2,00

 14,51

 54,71  

 -  

A2N78C

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION USD

USD

 2,60

6.2.

 1,96

 12,94

 69,83  

 72,91  

A2N78E

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION USD

USD

 2,59

6.2.

 1,96

 12,90

 69,64  

 72,48  

A2N7TK

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL MID-CAP CORE FUND JW USD

GBP

 110,87

5.2.

 1,94

 -8,45

 -  

 -  

A2N777

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION USD

USD

 2,46

6.2.

 1,88

 12,06

 65,86  

 65,91  

A401CX

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IDU4 USD

USD

 141,40

6.2.

 1,86

 19,94

 -  

 -