A40LFS

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I SEK

SEK

 1,491,07

6.2.

 2,55

 20,58

 35,57  

 -  

A1W9E3

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A1 USD

USD

 167,19

6.2.

 2,55

 11,59

 -  

 -  

A40LP5

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R SEK

SEK

 146,38

6.2.

 2,52

 20,30

 33,18  

 -  

A3D536

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I2 EUR ACC

EUR

 128,98

6.2.

 2,52

 14,55

 -  

 -  

A1W9X4

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I EUR INC

EUR

 129,99

6.2.

 2,52

 14,18

 27,32  

 10,42  

A1WZN1

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I EUR ACC

EUR

 292,35

6.2.

 2,52

 14,52

 28,11  

 11,10  

A0NEGR

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - WACHSTUM A

EUR

 26,18

5.2.

 2,51

 8,68

 40,30  

 49,77  

A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - S EUR

EUR

 116,33

6.2.

 2,48

 -

 -  

 -  

A12AJL

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND E EUR

EUR

 146,94

6.2.

 2,45

 13,12

 -  

 -  

A12AJF

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND B EUR

EUR

 148,17

6.2.

 2,45

 13,00

 -  

 -  

A2DJ16

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND W EUR

EUR

 154,94

6.2.

 2,44

 12,95

 -  

 -  

A2DV8A

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAE EUR

EUR

 125,13

6.2.

 2,44

 12,85

 -  

 -  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 83,91

6.2.

 2,42

 3,17

 23,32  

 19,24  

A2PZVF

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - R HEDGED EUR

EUR

 116,57

6.2.

 2,42

 17,97

 23,79  

 6,33  

A2DV7Y

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAET EUR

EUR

 119,21

6.2.

 2,40

 12,39

 -  

 -  

A2DV56

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RDE4F EUR

EUR

 109,09

6.2.

 2,37

 9,50

 -  

 -  

A1W9FG

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND E2 EUR

EUR

 108,30

6.2.

 2,34

 9,17

 -  

 -  

A41DNE

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R CHF

CHF

 120,78

6.2.

 2,34

 18,22

 -  

 -  

A1W9E6

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND B1 EUR

EUR

 135,73

6.2.

 2,34

 9,12

 -  

 -  

A3DCX2

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND IAS1F SEK

SEK

 114,54

6.2.

 2,29

 8,75

 -  

 -