A2P4B2

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IDG GBP

GBP

 110,07

9.10.

 10,78

 -

 -  

 -  

A409PG

AQR APEX UCITS FUND IAN2 NOK

NOK

 1,111,26

9.10.

 10,75

 15,32

 -  

 -  

A2N7TV

WILLIAM BLAIR SICAV - GLOBAL LEADERS SUSTAINABILITY FUND - B USD

USD

 126,36

9.10.

 10,75

 6,60

 48,90  

 21,54  

A0NCN2

GAM MULTISTOCK - LUXURY BRANDS EQUITY USD C

USD

 384,16

9.10.

 10,72

 12,86

 45,02  

 35,69  

A1W7X2

GAM MULTISTOCK - LUXURY BRANDS EQUITY USD R

USD

 167,03

9.10.

 10,72

 12,85

 45,00  

 35,68  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 164,14

9.10.

 10,67

 -

 -  

 -  

A2DHYN

AQR APEX UCITS FUND A2 USD

USD

 113,96

9.10.

 10,67

 -

 -  

 -  

A1KBKS

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND I USD

USD

 142,95

9.10.

 10,66

 10,57

 -  

 -  

A3D5DE

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAE2 EUR

EUR

 128,60

9.10.

 10,63

 15,85

 -  

 -  

A409PP

AQR APEX UCITS FUND PIAU1 USD

USD

 113,58

9.10.

 10,63

 14,87

 -  

 -  

A2DV37

AQR APEX UCITS FUND IAUFT USD

USD

 113,60

9.10.

 10,60

 -

 -  

 -  

A40SQC

AQR APEX UCITS FUND RAG2 GBP

GBP

 112,02

9.10.

 10,54

 -

 -  

 -  

A3C5KH

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAET EUR

EUR

 110,82

9.10.

 10,51

 16,52

 -  

 -  

A3D5DB

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IDE3 EUR

EUR

 136,81

9.10.

 10,49

 16,34

 -  

 -  

A2DHYT

AQR APEX UCITS FUND C1 GBP

GBP

 163,12

9.10.

 10,47

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 112,61

9.10.

 10,42

 -

 -  

 -  

A12AJJ

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND G EUR

EUR

 142,76

9.10.

 10,42

 12,44

 -  

 -  

A2DV4P

AQR APEX UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 111,30

9.10.

 10,39

 -

 -  

 -  

A3CVY1

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY GBP I

GBP

 100,52

10.10.

 10,39

 4,74

 15,58  

 -  

A3C5K3

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAE1 EUR

EUR

 140,00

9.10.

 10,38

 15,66

 -  

 -