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A3E19D | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE E | EUR | 1,129,33 | 15.1. |   | 0,53 | 5,25 | - | - |  | A407LH | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE F (USD) | USD | 113,88 | 15.1. | | 0,54 | 5,75 | - | - | | A407LK | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE M | EUR | 112,60 | 15.1. | | 0,52 | 5,22 | - | - | | A3E19E | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE X (TF) | EUR | 112,37 | 15.1. | | 0,53 | 5,00 | - | - | | A407LJ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE Y (CHF) | CHF | 108,04 | 15.1. | | 0,48 | 2,92 | - | - | | 847033 | INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS | EUR | 226,87 | 15.1. |  | 1,45 | 18,06 | 41,77 | 55,20 | | 847047 | INVESCO UMWELT UND NACHHALTIGKEITS FONDS | EUR | 209,09 | 15.1. | | 3,01 | 5,85 | 40,69 | 61,76 | | A1CU8C | LBBW PRO-FUND CREDIT I | EUR | 116,88 | 15.1. | | 0,21 | 2,14 | 6,58 | 6,70 | | A0MYG1 | LEONARDO UI - ANTEILKLASSE G | EUR | 198,68 | 15.1. | | 1,79 | 6,41 | 36,74 | 27,69 | | A1H72N | LF - ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE I | EUR | 93,41 | 15.1. | | 0,25 | 3,63 | 12,35 | 9,83 | | A1JGBT | LF - ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE R | EUR | 91,41 | 15.1. | | 0,22 | 3,42 | 11,43 | 8,19 | | A2PB6A | LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,411,51 | 15.1. | | 3,29 | -2,32 | 3,26 | -27,52 | | A2P0VB | LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I2 | EUR | 1,014,37 | 15.1. | | 3,30 | -2,16 | 3,87 | -26,08 | | A2PB59 | LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R | EUR | 68,44 | 15.1. | | 3,26 | -2,78 | 1,85 | -29,31 | | A1WZ2K | LF - GLOBAL MULTI ASSET SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,825,54 | 15.1. | | 1,66 | 5,34 | 6,52 | 9,69 | | A1WZ2J | LF - GLOBAL MULTI ASSET SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE R | EUR | 84,80 | 15.1. | | 1,63 | 5,06 | 4,94 | 6,91 | | A2PMXG | LF - GREEN DIVIDEND WORLD - ANTEILKLASSE I2 | EUR | 1,132,11 | 15.1. | | 2,16 | -2,77 | 4,08 | 12,76 | | A2PMXF | LF - GREEN DIVIDEND WORLD - ANTEILKLASSE R | EUR | 51,94 | 15.1. | | 2,12 | -2,61 | 2,41 | 8,98 | | A2PB6G | LF - SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,030,73 | 15.1. | | 0,44 | 5,75 | 21,43 | 16,29 | | A2P0VA | LF - SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE I2 | EUR | 1,011,64 | 15.1. | | 0,49 | 6,38 | 23,01 | - | |
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