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A40DBZ | GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE X (TF) | EUR | 86,69 | 8.4. |   | -15,59 | - | - | - |  | A40DC0 | GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE Y (TF) | EUR | 86,69 | 8.4. | | -15,59 | - | - | - | | A3D05P | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE A | EUR | 1,024,80 | 8.4. | | -7,62 | -0,32 | - | - | | A3D05Q | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE B | EUR | 1,013,41 | 8.4. | | -7,63 | -0,31 | - | - | | A3ERNP | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE C | EUR | 100,65 | 8.4. | | -7,77 | -0,81 | - | - | | A3ERNQ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE D | EUR | 101,78 | 8.4. | | -7,77 | -0,84 | - | - | | A3E19D | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE E | EUR | 1,000,89 | 8.4. | | -6,99 | 0,75 | - | - | | A407LH | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE F (USD) | USD | 100,71 | 8.4. | | -6,51 | 1,34 | - | - | | A407LK | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE M | EUR | 9,979,31 | 8.4. | | -6,99 | 0,47 | - | - | | A3E19E | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE X (TF) | EUR | 99,64 | 8.4. | | -7,25 | 0,31 | - | - | | A407LJ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE Y (CHF) | CHF | 96,99 | 8.4. | | -7,99 | -2,40 | - | - | | 847033 | INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS | EUR | 193,55 | 8.4. | | 0,41 | 4,57 | 15,86 | 57,73 | | 847047 | INVESCO UMWELT UND NACHHALTIGKEITS FONDS | EUR | 162,63 | 8.4. | | -16,23 | -9,82 | 2,37 | 58,35 | | A1CU8C | LBBW PRO-FUND CREDIT I | EUR | 114,00 | 8.4. |  | -0,16 | 2,26 | 4,07 | 11,96 | | A0MYG1 | LEONARDO UI - ANTEILKLASSE G | EUR | 183,47 | 8.4. | | -1,93 | 2,49 | 14,93 | 58,69 | | A2QSG7 | LEONARDO UI - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,017,21 | 8.4. | | -1,80 | 3,02 | 16,68 | - | | A2P0T7 | LF - AI BALANCED MULTI ASSET - ANTEILKLASSE R | EUR | 53,18 | 8.4. | | -7,29 | -0,57 | 1,21 | - | | A2P0T6 | LF - AI BALANCED MULTI ASSET - ANTEILKLASSE RH | EUR | 26,48 | 8.4. | | -8,02 | -1,08 | 0,58 | - | | A2P0T5 | LF - AI BALANCED MULTI ASSET - ANTEILKLASSE S | EUR | 27,54 | 8.4. | | -7,83 | -0,29 | 2,99 | - | | A2P0UB | LF - AI DEFENSIVE MULTI ASSET - ANTEILKLASSE R | EUR | 52,34 | 8.4. | | -6,13 | -0,76 | 0,88 | - | |
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