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A3E19D | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE E | EUR | 1,117,40 | 19.1. |   | -0,53 | 4,53 | - | - |  | A407LH | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE F (USD) | USD | 112,72 | 19.1. | | -0,49 | 5,19 | - | - | | A407LK | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE M | EUR | 111,42 | 19.1. | | -0,54 | 4,54 | - | - | | A3E19E | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE X (TF) | EUR | 111,16 | 19.1. | | -0,55 | 4,21 | - | - | | A407LJ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE Y (CHF) | CHF | 106,78 | 19.1. | | -0,69 | 2,14 | - | - | | 847033 | INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS | EUR | 224,68 | 19.1. | | 0,47 | 15,14 | 40,99 | 54,00 | | 847047 | INVESCO UMWELT UND NACHHALTIGKEITS FONDS | EUR | 207,53 | 19.1. | | 2,24 | 4,64 | 41,07 | 60,56 | | A1CU8C | LBBW PRO-FUND CREDIT I | EUR | 116,84 | 19.1. | | 0,17 | 2,00 | 6,50 | 6,71 | | A0MYG1 | LEONARDO UI - ANTEILKLASSE G | EUR | 198,00 | 19.1. | | 1,44 | 5,63 | 36,65 | 26,57 | | A1H72N | LF - ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE I | EUR | 93,40 | 19.1. | | 0,24 | 3,54 | 12,21 | 9,83 | | A1JGBT | LF - ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE R | EUR | 91,40 | 19.1. | | 0,21 | 3,33 | 11,28 | 8,16 | | A2PB6A | LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,383,41 | 19.1. | | 1,23 | -5,61 | 2,09 | -30,89 | | A2P0VB | LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I2 | EUR | 994,17 | 19.1. | | 1,25 | -5,46 | 2,69 | -29,51 | | A2PB59 | LF - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R | EUR | 67,07 | 19.1. | | 1,19 | -6,06 | 0,69 | -32,59 | | A1WZ2K | LF - GLOBAL MULTI ASSET SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,813,52 | 19.1. | | 1,00 | 4,11 | 6,55 | 8,94 | | A1WZ2J | LF - GLOBAL MULTI ASSET SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE R | EUR | 84,24 | 19.1. | | 0,96 | 3,84 | 4,98 | 6,18 | | A2PMXG | LF - GREEN DIVIDEND WORLD - ANTEILKLASSE I2 | EUR | 1,128,14 | 19.1. | | 1,80 | -3,58 | 5,30 | 12,42 | | A2PMXF | LF - GREEN DIVIDEND WORLD - ANTEILKLASSE R | EUR | 51,75 | 19.1. | | 1,75 | -3,43 | 3,59 | 8,54 | | A2PB6G | LF - SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,029,03 | 19.1. | | 0,27 | 5,28 | 20,56 | 15,99 | | A2P0VA | LF - SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE I2 | EUR | 1,010,01 | 19.1. | | 0,33 | 5,86 | 22,14 | - | |
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