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A3DQ29 | GANÉ GLOBAL EQUITY FD.C | EUR | 131,45 | 18.9. | | 5,57 | 11,82 | - | - | | A3DQ3A | GANÉ GLOBAL EQUITY FD.D | EUR | 131,53 | 18.9. | | 5,68 | 11,91 | - | - | | A3DEBF | GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE A | EUR | 1,380,95 | 18.9. | | 6,17 | 12,62 | - | - | | A3ERNC | GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE E | EUR | 1,161,99 | 18.9. | | 6,46 | - | - | - | | A40DBZ | GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE X (TF) | EUR | 97,53 | 18.9. | | - | - | - | - | | A40DC0 | GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE Y (TF) | EUR | 97,53 | 18.9. | | - | - | - | - | | A3D05P | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE A | EUR | 1,052,99 | 18.9. | | 5,23 | - | - | - | | A3D05Q | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE B | EUR | 1,053,26 | 18.9. | | 5,26 | - | - | - | | A3ERNP | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE C | EUR | 104,85 | 18.9. | | 4,78 | - | - | - | | A3ERNQ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE D | EUR | 104,87 | 18.9. | | 4,80 | - | - | - | | A3E19D | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE E | EUR | 1,021,63 | 18.9. | | - | - | - | - | | A407LH | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE F (USD) | USD | 102,46 | 18.9. | | - | - | - | - | | A407LK | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE M | EUR | 10,193,30 | 18.9. | | - | - | - | - | | A3E19E | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE X (TF) | EUR | 101,88 | 18.9. | | - | - | - | - | | A407LJ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE Y (CHF) | CHF | 100,66 | 18.9. | | - | - | - | - | | 847033 | INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS | EUR | 201,63 | 18.9. | | 13,63 | 17,50 | 16,89 | 31,37 | | 847047 | INVESCO UMWELT UND NACHHALTIGKEITS-FONDS | EUR | 188,37 | 18.9. | | 11,38 | 14,57 | 27,07 | 67,90 | | A1CU8C | LBBW PRO-FUND CREDIT I | EUR | 112,84 | 18.9. | | 1,28 | 1,23 | 1,89 | -0,08 | | A0MYG1 | LEONARDO UI - ANTEILKLASSE G | EUR | 187,07 | 18.9. | | 8,29 | 13,23 | 6,22 | 30,22 | | A2QSG7 | LEONARDO UI I | EUR | 1,034,31 | 18.9. | | 8,67 | 13,79 | 7,86 | - | |
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