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A3D05Q | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE B | EUR | 1,053,39 | 3.4. |   | -3,99 | 3,15 | - | - |  | A3ERNP | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE C | EUR | 104,63 | 3.4. | | -4,12 | 2,59 | - | - | | A3ERNQ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE D | EUR | 105,81 | 3.4. | | -4,12 | 2,58 | - | - | | A3E19D | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE E | EUR | 1,037,49 | 3.4. | | -3,59 | 3,91 | - | - | | A407LH | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE F (USD) | USD | 104,20 | 3.4. | | -3,27 | 4,33 | - | - | | A407LK | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE M | EUR | 10,345,72 | 3.4. | | -3,58 | 3,62 | - | - | | A3E19E | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE X (TF) | EUR | 103,40 | 3.4. | | -3,75 | 3,57 | - | - | | A407LJ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE Y (CHF) | CHF | 100,83 | 3.4. | | -4,34 | 0,91 | - | - | | 847033 | INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS | EUR | 206,24 | 3.4. | | 6,99 | 10,60 | 23,97 | 74,57 | | 847047 | INVESCO UMWELT UND NACHHALTIGKEITS FONDS | EUR | 172,03 | 3.4. | | -11,39 | -5,19 | 9,10 | 73,30 | | A1CU8C | LBBW PRO-FUND CREDIT I | EUR | 114,93 | 3.4. | | 0,66 | 3,10 | 4,88 | 13,51 | | A0MYG1 | LEONARDO UI - ANTEILKLASSE G | EUR | 188,97 | 3.4. | | 1,01 | 5,45 | 17,18 | 71,64 | | A2QSG7 | LEONARDO UI - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,047,51 | 3.4. | | 1,13 | 6,01 | 18,95 | - | | A2P0T7 | LF - AI BALANCED MULTI ASSET - ANTEILKLASSE R | EUR | 54,26 | 3.4. | | -5,40 | 1,07 | 2,83 | - | | A2P0T6 | LF - AI BALANCED MULTI ASSET - ANTEILKLASSE RH | EUR | 27,11 | 3.4. | | -5,84 | 0,86 | 2,52 | - | | A2P0T5 | LF - AI BALANCED MULTI ASSET - ANTEILKLASSE S | EUR | 28,19 | 3.4. | | -5,66 | 1,66 | 4,97 | - | | A2P0UB | LF - AI DEFENSIVE MULTI ASSET - ANTEILKLASSE R | EUR | 53,15 | 3.4. | | -4,68 | 0,44 | 2,38 | - | | A2P0UA | LF - AI DEFENSIVE MULTI ASSET - ANTEILKLASSE RH | EUR | 26,60 | 3.4. | | -4,90 | 0,49 | 2,30 | - | | A2P0T9 | LF - AI DEFENSIVE MULTI ASSET - ANTEILKLASSE S | EUR | 27,54 | 3.4. | | -4,74 | 1,13 | 4,46 | - | | A2P0T3 | LF - AI DYNAMIC MULTI ASSET - ANTEILKLASSE R | EUR | 58,66 | 3.4. | | -8,23 | -2,43 | 1,41 | - | |
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