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A1J3AM | PI VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 148,22 | 18.9. | | 4,82 | 9,41 | -12,17 | 9,59 | | A3E19C | PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - ANTEILKLASSE C | EUR | 106,13 | 18.9. | | - | - | - | - | | A1W9A3 | PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,870,51 | 18.9. | | 9,91 | 18,16 | 16,34 | 48,51 | | A1W9A2 | PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - ANTEILKLASSE R | EUR | 175,08 | 18.9. | | 9,60 | 17,66 | 14,76 | 45,24 | | A2H7PB | PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI SI | EUR | 1,578,91 | 18.9. | | 10,06 | 18,38 | 17,10 | 50,60 | | 663659 | PSM GROWTH UI | EUR | 64,94 | 18.9. | | 0,40 | 3,97 | 1,77 | 9,44 | | A0J3UE | PSM VALUE STRATEGY UI | EUR | 116,68 | 18.9. | | -3,49 | -2,93 | -2,29 | 3,41 | | A3ERNM | S4A EU PURE EQUITY - ANTEILKLASSE A | EUR | 105,55 | 18.9. | | 5,46 | - | - | - | | A1JUW4 | S4A EU PURE EQUITY - ANTEILKLASSE R | EUR | 237,47 | 18.9. | | 5,08 | 11,12 | 15,27 | 41,70 | | A2QSGE | S4A EU PURE EQUITY I | EUR | 114,06 | 18.9. | | 5,46 | 11,64 | 15,25 | - | | A3D06A | S4A US LONG - ANTEILKLASSE A | USD | 120,06 | 18.9. | | 12,31 | 15,44 | - | - | | A3D05J | S4A US LONG - ANTEILKLASSE E (EUR HEDGED) | EUR | 115,51 | 18.9. | | 11,04 | 13,53 | - | - | | A112T6 | S4A US LONG - ANTEILKLASSE I | USD | 294,22 | 18.9. | | 12,31 | 15,59 | 32,99 | 104,99 | | A1H6HH | S4A US LONG - ANTEILKLASSE R | USD | 416,73 | 18.9. | | 11,91 | 14,87 | 31,01 | 99,83 | | A3D053 | S4A US LONG - ANTEILKLASSE X | USD | 12,138,29 | 18.9. | | 12,50 | 15,71 | - | - | | A3C91M | S4A US LONG V | USD | 123,47 | 18.9. | | 12,07 | 15,11 | - | - | | A2H7NL | SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FDS.S | EUR | 45,34 | 18.9. | | 3,68 | 9,10 | -4,29 | -0,37 | | A0MQR0 | SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 50,34 | 18.9. | | 3,45 | 8,79 | -5,19 | -1,92 | | 531712 | SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - ANTEILKLASSE I | EUR | 54,17 | 18.9. | | 3,67 | 9,10 | -4,32 | -0,43 | | A0LBSY | SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - ANTEILKLASSE I PLUS | EUR | 43,87 | 18.9. | | 3,66 | 9,08 | -4,30 | -0,43 | |
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