A1135U

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 200,01

28.11.

 21,44

 27,01

 19,35  

 59,18  

A0LBA1

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 303,83

28.11.

 21,83

 26,79

 28,30  

 57,03  

A2ARDH

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE R EUR

EUR

 72,33

28.11.

 20,97

 26,56

 8,36  

 41,50  

A2N4VQ

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD

USD

 78,21

28.11.

 19,53

 24,88

 17,29  

 -  

A2JLR4

GLOBAL ADV.FD.MAJOR MARK.HI.VALUE P

EUR

 141,65

28.11.

 19,85

 24,03

 29,55  

 -  

972580

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 4,531,94

28.11.

 19,05

 23,17

 27,95  

 44,21  

A3DN77

BERENBERG EMERGING AS.FOC.FD.B A

EUR

 124,23

28.11.

 19,38

 22,49

 -  

 -  

A3DN76

BERENBERG EMERGING AS.FOC.FD.M A

EUR

 123,51

28.11.

 18,41

 21,52

 -  

 -  

A3CTNT

UI I MONTRUSCO BOLTON GL.EQ.FD.IX A EUR

EUR

 138,86

28.11.

 14,94

 21,50

 -  

 -  

A0LBA2

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 244,32

28.11.

 15,99

 21,43

 18,61  

 48,11  

A3CTNV

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A

EUR

 136,31

28.11.

 14,68

 21,20

 -  

 -  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 125,15

28.11.

 16,11

 21,14

 31,99  

 65,31  

A2AR4B

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S

EUR

 126,30

28.11.

 16,08

 21,14

 33,49  

 70,50  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 139,98

28.11.

 16,03

 21,04

 30,93  

 -  

A2N73E

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND M A

EUR

 194,96

28.11.

 17,10

 20,89

 -7,31  

 45,75  

A3DN75

BERENBERG EMERGING AS.FOC.FD.R

EUR

 120,61

28.11.

 17,76

 20,78

 -  

 -  

A2N73B

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND R A

EUR

 186,94

28.11.

 16,40

 20,10

 -9,31  

 40,66  

A2N6AN

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES B A

EUR

 173,88

28.11.

 11,69

 18,49

 -16,21  

 29,38  

A2N6AP

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES M D

EUR

 163,22

28.11.

 11,05

 17,76

 -17,89  

 24,95  

A2N6AL

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES R A

EUR

 160,44

28.11.

 10,36

 16,97

 -19,69  

 20,82