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A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 145,20 | 3.2. |   | 4,45 | 19,53 | 28,39 | 0,81 |  | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 129,91 | 3.2. | | 4,44 | 19,25 | 27,31 | -0,54 | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 136,73 | 3.2. | | 4,38 | 18,65 | 25,44 | -3,05 | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 114,24 | 3.2. | | 3,10 | 17,59 | 24,43 | 12,72 | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 114,38 | 3.2. | | 3,10 | 17,57 | 24,60 | 12,86 | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 134,81 | 3.2. | | 4,23 | 16,94 | 20,71 | -5,64 | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 5,351,21 | 3.2. | | 4,95 | 16,91 | 44,44 | 74,19 | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 91,22 | 3.2. | | 9,61 | 16,23 | 17,46 | - | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 127,75 | 3.2. | | 4,14 | 16,07 | 18,06 | -8,94 | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD | USD | 252,13 | 3.2. |  | 2,83 | 16,00 | 42,57 | 73,04 | | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 524,20 | 3.2. | | 2,09 | 15,89 | 60,35 | 86,43 | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 87,94 | 3.2. | | 9,56 | 15,24 | 14,46 | - | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 106,81 | 3.2. | | 2,88 | 15,01 | 17,08 | 5,41 | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 282,16 | 3.2. | | 2,62 | 14,87 | 43,03 | 52,56 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 520,89 | 3.2. | | 2,01 | 14,77 | 55,82 | 77,71 | | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 109,40 | 3.2. | | 0,59 | 14,07 | 26,12 | - | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 114,21 | 3.2. | | 3,25 | 13,95 | - | - | | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 204,57 | 3.2. | | 3,49 | 13,32 | 60,51 | 79,16 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 71,98 | 3.2. | | 3,20 | 12,80 | 20,43 | -0,07 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 168,71 | 3.2. | | 3,00 | 12,61 | 30,07 | 25,62 | |
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