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A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 110,94 | 16.4. |   | -10,40 | -3,86 | 13,34 | 99,72 |  | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 151,43 | 16.4. | | 5,74 | 11,34 | 13,17 | 20,49 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 100,87 | 16.4. |  | -0,04 | 7,83 | 12,83 | 27,82 | | A2PD16 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I (USD) | USD | 117,89 | 16.4. | | 5,21 | 6,55 | 12,64 | 24,29 | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 136,57 | 16.4. | | 0,23 | 4,47 | 12,40 | 18,19 | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 126,14 | 16.4. | | -1,88 | 3,72 | 12,26 | 26,70 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,288,79 | 16.4. | | -0,19 | 4,45 | 12,23 | 17,14 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,112,83 | 16.4. | | -0,19 | 4,45 | 12,22 | 17,12 | | A1183Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 147,10 | 16.4. | | -0,83 | 7,01 | 12,11 | 22,77 | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,286,02 | 16.4. | | 0,49 | 3,61 | 11,89 | 15,27 | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,038,27 | 16.4. | | 0,48 | 3,59 | 11,85 | 15,21 | | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 102,20 | 16.4. | | 0,47 | 3,55 | 11,80 | - | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 109,17 | 16.4. | | -10,69 | -4,54 | 11,72 | 93,22 | | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 101,51 | 16.4. | | 0,47 | 3,54 | 11,68 | - | | A2H6RB | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 144,26 | 15.4. | | -9,34 | -0,95 | 11,60 | 59,60 | | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 182,76 | 16.4. | | -5,53 | 9,69 | 11,59 | 77,44 | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 129,47 | 16.4. | | 0,50 | 7,07 | 11,53 | 19,66 | | A1JBQ7 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 137,85 | 16.4. | | -0,17 | 7,33 | 11,42 | 25,01 | | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,226,31 | 16.4. | | -0,34 | 3,38 | 11,17 | 16,60 | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 122,81 | 16.4. | | -10,48 | -3,96 | 11,16 | - | |
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