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A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 200,01 | 28.11. |   | 21,44 | 27,01 | 19,35 | 59,18 |  | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 244,32 | 28.11. |  | 15,99 | 21,43 | 18,61 | 48,11 | | A2DWD4 | UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX EUR | EUR | 122,02 | 28.11. | | 2,57 | 4,25 | 18,12 | 15,48 | | A2PYJL | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD | USD | 142,67 | 28.11. | | 20,28 | 28,60 | 17,72 | - | | A12FEN | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I USD | USD | 214,44 | 28.11. | | 20,13 | 28,43 | 17,31 | 43,03 | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 78,21 | 28.11. | | 19,53 | 24,88 | 17,29 | - | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 89,70 | 28.11. | | 24,17 | 30,08 | 16,34 | 42,80 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 83,65 | 28.11. | | 23,87 | 29,76 | 15,39 | 40,73 | | A12FMS | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A USD | USD | 197,80 | 28.11. | | 19,13 | 27,26 | 14,03 | 36,64 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,284,53 | 28.11. | | 6,36 | 7,24 | 12,62 | 15,85 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,154,11 | 28.11. | | 6,36 | 7,24 | 12,61 | 15,83 | | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 161,21 | 27.11. | | 8,42 | 13,05 | 12,24 | 21,60 | | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,223,56 | 28.11. | | 5,30 | 6,18 | 11,89 | 15,27 | | A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,031,07 | 28.11. | | 5,30 | 6,18 | 11,88 | 15,25 | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 128,84 | 28.11. | | 10,28 | 12,98 | 11,66 | 22,82 | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II R | EUR | 106,72 | 28.11. |  | 5,16 | 6,05 | 11,57 | - | | A2PMHB | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.R | CZK | 1,424,51 | 28.11. | | 1,64 | 6,82 | 11,47 | - | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,273,78 | 28.11. | | 4,39 | 5,09 | 11,17 | 15,69 | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,073,40 | 28.11. | | 4,37 | 5,07 | 11,12 | 15,65 | | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL V | EUR | 105,74 | 28.11. | | 4,34 | 5,04 | 11,09 | - | |
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