972996

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 3,285,04

3.2.

 9,27

 27,58

 37,61  

 40,85  

A2DWD0

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX

EUR

 140,34

3.2.

 1,71

 7,33

 22,97  

 31,65  

A2DWD4

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR

EUR

 135,93

3.2.

 2,45

 9,08

 23,76  

 31,05  

HAFX60

MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R

EUR

 138,33

4.2.

 1,76

 5,29

 25,56  

 25,69  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 168,49

4.2.

 2,87

 12,45

 30,14  

 25,16  

A2ARDG

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 86,78

3.2.

 -4,15

 -5,61

 30,00  

 25,10  

A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 126,07

3.2.

 3,29

 20,39

 32,40  

 24,39  

A14V73

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 176,66

3.2.

 0,70

 8,56

 27,41  

 23,51  

A2ARDF

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V

EUR

 80,00

3.2.

 -4,18

 -5,87

 28,87  

 23,31  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 159,59

4.2.

 2,80

 12,17

 29,99  

 23,27  

A1JBQ8

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 110,15

4.2.

 1,29

 7,76

 28,40  

 19,89  

A2JKFV

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 110,16

4.2.

 1,29

 7,73

 28,33  

 19,82  

A2PG7R

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD)

USD

 105,20

3.2.

 0,64

 7,88

 25,02  

 19,80  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 152,18

4.2.

 2,81

 11,73

 27,68  

 19,34  

A1W1QP

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,332,42

4.2.

 0,39

 2,68

 15,01  

 17,78  

A0RGZ9

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,120,31

4.2.

 0,39

 2,68

 14,99  

 17,76  

A0RK4U

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 165,14

3.2.

 1,27

 12,33

 23,74  

 17,00  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,265,69

4.2.

 0,37

 2,38

 13,90  

 16,73  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 996,86

4.2.

 0,37

 2,38

 13,87  

 16,73  

A2PZPX

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 119,47

4.2.

 1,25

 7,24

 26,41  

 16,49