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542188 | BERENBERG AKTIEN DEUTSCHLAND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 97,52 | 6.2. |   | 9,29 | 7,31 | -4,40 | 6,81 |  | A2PYJL | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD | USD | 146,75 | 14.2. | | 7,45 | 19,75 | 27,19 | - | | A12FEN | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I USD | USD | 220,45 | 14.2. | | 7,43 | 19,54 | 26,70 | 46,10 | | A14Q7A | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.R | EUR | 139,76 | 13.2. | | 7,32 | 9,68 | 19,03 | 22,85 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND M A | EUR | 215,89 | 14.2. |  | 7,29 | 21,62 | 24,40 | 43,19 | | A12FMS | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A USD | USD | 202,49 | 14.2. | | 7,27 | 18,19 | 22,89 | 39,27 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND R A | EUR | 206,76 | 14.2. | | 7,23 | 20,84 | 21,82 | 38,18 | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS P | USD | 230,57 | 13.2. | | 7,20 | 30,10 | 52,47 | 101,58 | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 253,28 | 14.2. | | 6,70 | 20,33 | 21,15 | 48,98 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP I A EUR | EUR | 126,85 | 14.2. | | 6,67 | 5,61 | -5,60 | - | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP M A | EUR | 158,73 | 14.2. | | 6,64 | 5,27 | -6,50 | 21,70 | | A3DHL6 | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP R CF A | EUR | 89,90 | 14.2. | | 6,61 | 5,26 | - | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS A | EUR | 168,64 | 13.2. | | 6,59 | 32,74 | 60,89 | - | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP R A | EUR | 149,65 | 14.2. | | 6,53 | 4,31 | -8,93 | 16,84 | | A2PKTE | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I GBP | GBP | 161,19 | 14.2. | | 6,52 | 19,10 | 36,17 | - | | A2PYJM | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.Y GBP | GBP | 163,08 | 14.2. | | 6,52 | 19,10 | 36,09 | - | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 80,57 | 14.2. | | 6,31 | 15,66 | 29,04 | - | | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 462,99 | 14.2. | | 6,25 | 26,82 | 36,70 | 83,92 | | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 152,11 | 14.2. | | 6,21 | 11,84 | 10,79 | 10,27 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 464,41 | 14.2. | | 6,14 | 25,63 | 32,84 | 75,15 | |
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