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A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD | USD | 255,59 | 4.2. |   | 4,25 | 17,52 | 46,20 | 73,21 |  | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 205,75 | 4.2. | | 4,09 | 13,77 | 61,98 | 78,05 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 259,99 | 4.2. | | 3,88 | 2,99 | 31,79 | 73,33 | | A3DCC4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 123,08 | 4.2. |  | 3,71 | 21,58 | 39,25 | - | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 172,35 | 4.2. | | 3,70 | 19,95 | 12,01 | -0,45 | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 169,08 | 4.2. | | 3,63 | 20,68 | 36,14 | 9,24 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 161,83 | 4.2. | | 3,60 | 18,76 | 9,05 | -4,39 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 143,76 | 4.2. | | 3,42 | 17,81 | 27,96 | -1,18 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 128,61 | 4.2. | | 3,39 | 17,53 | 26,87 | -2,52 | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 135,37 | 4.2. | | 3,34 | 16,95 | 25,02 | -4,96 | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 283,86 | 4.2. | | 3,24 | 14,80 | 45,12 | 51,81 | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 321,18 | 4.2. | | 3,21 | 2,80 | 34,90 | 59,22 | | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 125,94 | 4.2. | | 3,18 | 19,78 | 33,02 | 23,65 | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 133,45 | 4.2. | | 3,18 | 15,26 | 20,29 | -7,52 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 126,47 | 4.2. | | 3,10 | 14,41 | 17,67 | -10,74 | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 114,12 | 4.2. | | 3,00 | 17,01 | 25,04 | 12,04 | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 114,26 | 4.2. | | 2,99 | 16,99 | 25,20 | 12,17 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 168,49 | 4.2. | | 2,87 | 12,45 | 30,14 | 25,16 | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 113,76 | 4.2. | | 2,85 | 13,17 | - | - | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 152,18 | 4.2. | | 2,81 | 11,73 | 27,68 | 19,34 | |
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