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A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 99,08 | 16.4. |   | 3,28 | 7,86 | 1,74 | - |  | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 97,83 | 16.4. | | 3,20 | 7,54 | 0,81 | - | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 97,96 | 16.4. | | 3,19 | 7,54 | 0,96 | - | | A2QL0K | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 94,25 | 16.4. | | 2,58 | 5,38 | -3,03 | - | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 93,09 | 16.4. | | 2,48 | 4,98 | -3,80 | - | | A3CRSN | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE W USD A | USD | 67,99 | 16.4. | | 1,98 | -3,53 | -8,77 | - | | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 95,05 | 16.4. | | 1,85 | 8,55 | 4,65 | - | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 133,24 | 16.4. | | 1,48 | 8,49 | 3,21 | 12,30 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 148,79 | 16.4. |  | 1,43 | 6,85 | 8,20 | 8,46 | | A2JPL3 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I AH | EUR | 122,80 | 16.4. | | 1,35 | 2,94 | 6,44 | 15,97 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 144,27 | 16.4. | | 1,25 | 6,17 | 6,16 | 5,08 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 160,50 | 16.4. | | 1,25 | 7,66 | 0,90 | 8,21 | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 89,08 | 16.4. | | 1,22 | 6,80 | -0,82 | - | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,354,18 | 16.4. | | 1,16 | 6,63 | -1,24 | 9,88 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,277,41 | 16.4. | | 1,16 | 6,64 | -1,21 | 9,78 | | A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 112,49 | 16.4. | | 0,95 | 7,11 | - | - | | A2PBW7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FE (EUR) | EUR | 111,31 | 16.4. | | 0,92 | 6,88 | -2,19 | 4,91 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,42 | 16.4. | | 0,92 | 4,93 | 1,60 | -0,09 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,40 | 16.4. | | 0,88 | 4,90 | 1,52 | -0,18 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 80,26 | 16.4. | | 0,87 | 6,67 | -2,76 | - | |
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