A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 168,03

6.2.

 2,59

 11,51

 29,78  

 23,72  

A3CQ34

BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A

EUR

 86,49

6.2.

 7,75

 11,47

 13,73  

 -  

A1J2PW

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R

EUR

 142,77

6.2.

 3,28

 11,40

 18,45  

 -4,22  

A1135U

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 226,35

6.2.

 2,58

 11,26

 47,16  

 55,71  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 159,16

6.2.

 2,52

 11,24

 29,64  

 21,99  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 151,76

6.2.

 2,53

 10,80

 27,33  

 18,09  

A0RK4T

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 201,99

6.2.

 1,37

 10,52

 21,40  

 11,76  

A12D8N

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 150,23

6.2.

 -0,21

 10,33

 24,29  

 -1,33  

A0YFF9

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 179,93

6.2.

 -0,28

 9,54

 21,50  

 -4,89  

A2PQMU

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR)

EUR

 113,05

6.2.

 1,31

 9,45

 18,82  

 8,35  

A2QRRK

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR)

EUR

 99,72

6.2.

 -0,52

 9,23

 19,48  

 -  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 121,14

6.2.

 -1,66

 9,13

 -  

 -  

A1T7S3

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 129,75

6.2.

 1,27

 9,12

 17,75  

 6,85  

216724

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 211,81

6.2.

 1,28

 9,11

 17,75  

 6,85  

A1H862

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 1,428,33

6.2.

 -0,53

 9,07

 19,05  

 -5,91  

A3DJV6

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD)

USD

 126,62

6.2.

 0,94

 8,86

 27,27  

 -  

A2DWD4

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR

EUR

 135,98

6.2.

 2,49

 8,77

 23,99  

 30,89  

A1H861

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 1,509,69

6.2.

 -0,53

 8,75

 18,69  

 -6,26  

A3DJWA

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 125,16

6.2.

 0,91

 8,50

 26,09  

 -  

A1C1UM

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 160,67

6.2.

 0,39

 8,42

 19,58  

 4,61