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A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 110,81 | 30.4. |   | 3,66 | 9,26 | 1,54 | 2,80 |  | A3D3MR | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 123,27 | 30.4. |  | 1,30 | 9,22 | - | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 130,95 | 30.4. | | -17,23 | 8,93 | 33,88 | - | | A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 101,23 | 30.4. | | 5,52 | 8,78 | 6,90 | - | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 154,47 | 30.4. | | 3,50 | 8,77 | 0,18 | 0,51 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 133,23 | 30.4. | | 3,89 | 8,68 | 2,11 | 7,52 | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 138,63 | 30.4. | | 2,15 | 8,58 | 5,71 | 33,22 | | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 162,82 | 30.4. | | 1,10 | 8,57 | 20,63 | 31,82 | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 99,94 | 30.4. | | 5,42 | 8,45 | 5,94 | - | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 100,07 | 30.4. | | 5,41 | 8,45 | 6,09 | - | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 131,26 | 30.4. | | 1,89 | 8,43 | 15,18 | 18,63 | | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD) | USD | 116,87 | 30.4. |  | 1,90 | 8,40 | 19,89 | - | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 101,86 | 30.4. | | 0,95 | 8,37 | 14,89 | 27,88 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 101,89 | 30.4. | | 0,94 | 8,36 | - | 19,11 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 81,79 | 30.4. | | -7,58 | 8,13 | 20,94 | 45,99 | | A12FMS | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD | USD | 191,82 | 30.4. | | 1,62 | 8,13 | 27,62 | 65,68 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 150,85 | 30.4. | | 2,84 | 8,10 | 11,12 | 8,78 | | A3DJWA | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 115,82 | 30.4. | | 1,80 | 8,08 | - | - | | A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 113,75 | 30.4. | | 2,08 | 8,01 | - | - | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,526,81 | 30.4. | | 3,73 | 7,88 | 1,46 | 9,93 | |
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